DRH Holdings (DRH) muốn 'gọi' 400 tỷ đồng từ trái phiếu

Nguyễn Thọ - 23/02/2022 10:34 (GMT+7)

HĐQT Công ty Cổ phần DRH Holdings (HoSE: DRH) đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2022.

Cụ thể, DRH đã thông qua chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản lần 1 năm 2022 với tổng mệnh giá là 400 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 24 tháng, thời gian phát hành dự kiến trong quý I/2022.

Xét tình hình kinh doanh, năm 2021, doanh thu thuần của DRH đạt 48 tỷ đồng, giảm 38% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 14 tỷ đồng, giảm 32%.

Doanh thu tài chính có thể xem là điểm sáng của năm khi tăng 33%, đạt 11,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó là khoản lãi trong công ty liên doanh liên kết đạt 55 tỷ đồng (dù giảm 25%).

Tuy nhiên, chi phí tài chính vẫn là điểm trừ rất nặng của DRH, đạt 54 tỷ đồng, tăng 2,2 lần so với năm trước. Điều này khiến lãi trước thuế cả năm chỉ đạt 15,6 tỷ đồng, giảm tới 66% so với năm 2020. Lãi sau thuế còn 14 tỷ đồng, giảm 72%.

Năm 2021, DRH đặt mục tiêu doanh thu 870 tỷ đồng, lãi trước thuế là 90 tỷ đồng. Như vậy, DRH đã "vỡ kế hoạch" khi chỉ hoàn thành 5% mục tiêu doanh thu và 17% mục tiêu lãi trước thuế.

Về tài sản, tại ngày kết thúc quý IV/2021, tổng tài sản của DRH đạt 2.637 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Các khoản mục lớn trong cơ cấu tài sản nhìn chung không có sự biến động nhiều: các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ 5% lên 829 tỷ đồng, hàng tồn kho nhích 1% lên 853 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2021 là 1.778 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Điểm đáng chú ý trong cơ cấu nợ là khoản vay ngắn hạn tăng mạnh, tăng 49%, lên 442 tỷ đồng, trong khi đó nợ vay dài hạn được tất toán “sạch sẽ”.

Đặc biệt, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng rất mạnh, gấp 2,5 lần, lên 1.013 tỷ đồng. Đây là nguồn doanh thu tương lai của DRH và cũng có thể xem là điểm sáng nhất trong cơ cấu tài chính của doanh nghiệp này.

Năm 2021, dòng tiền kinh doanh của DRH âm 35 tỷ đồng, là năm thứ hai liên tiếp âm dòng tiền kinh doanh (năm 2020 âm 125 tỷ đồng), chủ yếu do tăng các khoản phải thu (112 tỷ đồng). Hệ quả là DRH phải đi vay để có tiền hoạt động. Việc đi vay mang lại 434 tỷ đồng, giúp dòng tiền tài chính dương 31 tỷ đồng, khiến lưu chuyển tiền thuần cả năm chỉ âm 4 tỷ đồng, không làm sụt giảm nhiều lượng tiền và tương đương tiền cuối kỳ (chỉ giảm 7% so với đầu kỳ, đạt 49 tỷ đồng). So với năm trước, dòng tiền vay – trả của DRH đã giảm đi đáng kể.

Tags:
Cùng chuyên mục
Chủ tịch PTI: ‘Chúng tôi phải tạm lùi 3 năm để chuẩn bị cho 10 năm tới’

Chủ tịch PTI: ‘Chúng tôi phải tạm lùi 3 năm để chuẩn bị cho 10 năm tới’

22/04/26 15:31 (GMT+7)

(VNF) - Theo bà Phạm Minh Hương, chủ tịch HĐQT PTI, nhiều năm qua doanh nghiệp đang trong quá trình tái cấu trúc, tích luỹ nền tảng để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng bền vững, dài hạn sắp tới.

Đánh thuế hộ kinh doanh: 'Cần đặt mục tiêu duy trì việc làm, an sinh xã hội lên trên thu thuế’

Đánh thuế hộ kinh doanh: 'Cần đặt mục tiêu duy trì việc làm, an sinh xã hội lên trên thu thuế’

22/04/26 10:45 (GMT+7)

(VNF) - Các đại biểu Quốc hội nhất trí rằng, trong điều hành chính sách thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, đặt mục tiêu duy trì việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, trước khi tính đến thu ngân sách.

Ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh: Bao nhiêu và áp dụng thế nào cho đồng bộ?

Ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh: Bao nhiêu và áp dụng thế nào cho đồng bộ?

21/04/26 15:00 (GMT+7)

(VNF) - Các chuyên gia chung ý kiến, ngưỡng doanh thu miễn thuế hộ kinh doanh cần phải nâng lên tối thiểu 1 tỷ nhằm đảm bảo phù hợp thực tế, đồng với với các quy định về thuế và thể hiện sự hỗ trợ của nhà nước đối với kinh tế tư nhân.

Người đàn ông kiếm 1,8 tỷ đồng/năm nhờ... 'nhặt rác'

Người đàn ông kiếm 1,8 tỷ đồng/năm nhờ... 'nhặt rác'

21/04/26 13:00 (GMT+7)

(VNF) - Trong bối cảnh chi phí leo thang và nền kinh tế bất ổn, ngày càng nhiều người trẻ thu gom đồ bị vứt bỏ để kiếm lời.

Tài chính bất ổn, 70% người Việt muốn tiếp tục làm việc sau  nghỉ hưu

Tài chính bất ổn, 70% người Việt muốn tiếp tục làm việc sau nghỉ hưu

21/04/26 08:30 (GMT+7)

(VNF) - Mặc dù kỳ vọng về có cuộc sống ý nghĩa sau về hưu đang ngày càng tăng cao, phần lớn người Việt vẫn thiếu các kế hoạch tài chính sẵn sàng để chuẩn bị cho giai đoạn này.

Uỷ ban Kinh tế Tài chính: Ngưỡng miễn thuế đối với hộ kinh doanh nên từ 2 tỷ đồng

Uỷ ban Kinh tế Tài chính: Ngưỡng miễn thuế đối với hộ kinh doanh nên từ 2 tỷ đồng

20/04/26 15:32 (GMT+7)

(VNF) - Sau khi thẩm tra đề xuất của Chính phủ không quy định “cứng” ngưỡng chịu thuế của hộ kinh doanh, Uỷ ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội đề nghị nghiên cứu ngưỡng 2 tỷ đồng.

Vốn mỏng gắng vay mua nhà: 'Sập' bẫy lãi suất, chịu cú sốc tài chính kéo dài

Vốn mỏng gắng vay mua nhà: 'Sập' bẫy lãi suất, chịu cú sốc tài chính kéo dài

20/04/26 15:30 (GMT+7)

(VNF) - Chỉ cần vài trăm triệu, nhiều người vẫn có thể vay hàng tỷ đồng để mua nhà nhờ lãi suất ưu đãi và ân hạn nợ gốc. Nhưng khi lãi suất quay về mức thị trường và chi phí sinh hoạt leo thang, khoản vay từng được xem là “vừa sức” có thể nhanh chóng trở thành gánh nặng tài chính kéo dài.

Nâng ngưỡng miễn thuế: DN 3 tỷ, hộ kinh doanh 1 tỷ đã sát với thực tế?

Nâng ngưỡng miễn thuế: DN 3 tỷ, hộ kinh doanh 1 tỷ đã sát với thực tế?

20/04/26 12:30 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Tài chính đang trình Bộ Tư pháp thẩm định quy định về ngưỡng miễn thuế cho nhóm các doanh nghiệp nhỏ, đảm bảo đồng bộ với cá nhân, hộ kinh doanh.

Giá cả leo thang: Mâm cơm gia đình Việt đang dần thay đổi

Giá cả leo thang: Mâm cơm gia đình Việt đang dần thay đổi

19/04/26 13:00 (GMT+7)

(VNF) - Mâm cơm gia đình, vốn được xem là yếu tố ổn định và ít thay đổi, nay lại trở thành “tấm gương” phản chiếu rõ nét những biến động kinh tế. Khi giá cả tăng cao, áp lực tài chính không còn là khái niệm trừu tượng mà đã len lỏi vào từng bữa ăn, từng lựa chọn tiêu dùng hàng ngày.

Thị trường tài chính hội nhập sâu: Mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hoạch định và tư vấn tài chính

Thị trường tài chính hội nhập sâu: Mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hoạch định và tư vấn tài chính

18/04/26 15:07 (GMT+7)

(VNF) - Sự phát triển của các trung tâm tài chính quốc tế đang tạo ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực tài chính chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, hoạch định tài chính cá nhân nổi lên như một lĩnh vực giàu tiềm năng, đòi hỏi trình độ chuyên môn vững vàng, kỹ năng tư vấn chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng chuẩn mực quốc tế.

‘Nâng’ ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh: Mức bao nhiêu hợp lý?

‘Nâng’ ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh: Mức bao nhiêu hợp lý?

17/04/26 09:30 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Tài chính đã có đề xuất mới trong hồ sơ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Luật trình Bộ Tư pháp, trong đó có ngưỡng doanh thu chịu thuế của hộ kinh doanh.

Bảo hiểm nhân thọ: Thị trường chưa hết khó khăn, người dân vẫn còn hiểu sai

Bảo hiểm nhân thọ: Thị trường chưa hết khó khăn, người dân vẫn còn hiểu sai

17/04/26 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Theo các chuyên gia, mặc dù đã có sự tăng trưởng trở lại của doanh thu nhưng bảo hiểm nhân thọ vẫn chưa thể trở lại được như thời “hoàng kim”. Đặc biệt, nhiều người dân vẫn hiểu sai về sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Bộ Tài chính có đề xuất mới về ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh

Bộ Tài chính có đề xuất mới về ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh

16/04/26 09:00 (GMT+7)

(VNF) - Thay vì áp dụng “cứng” ngưỡng 500 triệu, Bộ Tài chính đã có đề xuất mới trong hồ sơ dự thảo sửa đổi, bổ sung một số Luật trình Bộ Tư pháp.

Giảm trừ chi phí y tế và giáo dục cho thuế TNCN: Tránh biến thành 'kẽ hở' trốn thuế

Giảm trừ chi phí y tế và giáo dục cho thuế TNCN: Tránh biến thành 'kẽ hở' trốn thuế

16/04/26 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Đề xuất cho phép giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân được đánh giá là hợp lý, mang tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn chi tiêu của người dân. Tuy nhiên, theo bà Lê Yến - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn thuế Hà Nội (HanoiTax) nếu không thiết kế chặt chẽ về phạm vi, chứng từ và cơ chế kiểm soát, chính sách này rất dễ bị lợi dụng, trở thành “kẽ hở” để trốn thuế.

Đầu tư lớn lợi nhuận thấp: Tại sao người Singapore vẫn đặt cược vào bất động sản?

Đầu tư lớn lợi nhuận thấp: Tại sao người Singapore vẫn đặt cược vào bất động sản?

15/04/26 14:30 (GMT+7)

(VNF) - Lợi nhuận từ bất động sản thường thấp hơn so với cổ phiếu, nhưng chính sách và tâm lý thị trường vẫn giữ bất động sản ở vị trí trung tâm của sự giàu có.

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

15/04/26 11:57 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất nâng ngưỡng thu nhập để xác định người phụ thuộc từ 1 triệu lên 3 triệu đồng/tháng trong dự thảo mới về thuế thu nhập cá nhân.

Bị khai khống thu nhập trên eTax Mobile: Người nộp thuế cần làm gì?

Bị khai khống thu nhập trên eTax Mobile: Người nộp thuế cần làm gì?

15/04/26 10:44 (GMT+7)

(VNF) - Khi phát hiện bị kê khai sai thu nhập trên eTax Mobile, người nộp thuế cần chủ động xác minh và gửi phản hồi để được xử lý kịp thời.

Doanh thu dưới 500 triệu, dùng hóa đơn sẽ bị phạt: Cách hiểu gây tranh cãi

Doanh thu dưới 500 triệu, dùng hóa đơn sẽ bị phạt: Cách hiểu gây tranh cãi

15/04/26 09:18 (GMT+7)

Cơ quan thuế tại một số địa phương ra thông báo, yêu cầu hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm không được sử dụng hóa đơn điện tử, phải hủy hóa đơn đã đăng ký, sẽ bị xử phạt nếu tiếp tục sử dụng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, cách áp dụng này chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng.

DN trong nước trỗi dậy, bảo hiểm nhân thọ đa quốc gia đối mặt thách thức mới

DN trong nước trỗi dậy, bảo hiểm nhân thọ đa quốc gia đối mặt thách thức mới

14/04/26 07:30 (GMT+7)

(VNF) - Năm 2025, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đa quốc gia đã ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan sau một giai đoạn dài gặp khó. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng, giai đoạn tới họ sẽ tiếp tục phải đối mặt với thách thức mới và cần có chiến lược để “sinh tồn”.

Thiếu nhân viên tư vấn chuẩn, nhiều người còn 'kỳ thị' chứng khoán

Thiếu nhân viên tư vấn chuẩn, nhiều người còn 'kỳ thị' chứng khoán

12/04/26 09:45 (GMT+7)

(VNF) - Theo ông Bùi Văn Huy - Phó Chủ tịch FIDT, nhiều nhà đầu tư vẫn kỳ thị những kênh như chứng khoán và chỉ đổ tiền vào vàng, bất động sản. Việc thiếu đi đội ngũ tư vấn tài chính đạt chuẩn không chỉ ảnh hưởng đến thị trường vốn mà còn tạo khoảng trống nhân lực trong trung tâm tài chính quốc tế.

Khi bảo vệ và đầu tư bị 'đánh đồng': Hiểu sai khi mua bảo hiểm và những hệ lụy rủi ro

Khi bảo vệ và đầu tư bị 'đánh đồng': Hiểu sai khi mua bảo hiểm và những hệ lụy rủi ro

11/04/26 13:30 (GMT+7)

(VNF) - Việc chưa tách bạch rõ giữa yếu tố bảo vệ và đầu tư đang khiến không ít người tham gia đặt sai kỳ vọng khi tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư.

Hộ kinh doanh có bắt buộc lập tài khoản mang đúng tên hộ kinh doanh?

Hộ kinh doanh có bắt buộc lập tài khoản mang đúng tên hộ kinh doanh?

11/04/26 10:30 (GMT+7)

(VNF) - Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã có thêm những hướng dẫn liên quan đến quy định về lập tài khoản ngân hàng đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Thêm lựa chọn bảo hiểm liên kết đơn vị kết hợp bảo vệ và đầu tư tài sản

Thêm lựa chọn bảo hiểm liên kết đơn vị kết hợp bảo vệ và đầu tư tài sản

11/04/26 06:15 (GMT+7)

(VNF) - FWD Việt Nam vừa ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị “FWD Đầu tư đón đầu”, đáp ứng hai nhu cầu cốt lõi của khách hàng hiện nay là bảo vệ gia đình trước các rủi ro tài chính và đầu tư tăng trưởng tài sản.

Thu nhập 28 triệu đồng/tháng có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập 28 triệu đồng/tháng có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân

10/04/26 10:33 (GMT+7)

(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất cho phép giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân. Người thu nhập khoảng 28 triệu đồng/tháng và có người phụ thuộc có thể chưa phải nộp thuế.

Tin khác
TPBank góp 400 tỷ lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ thứ 34 trên thị trường

TPBank góp 400 tỷ lập công ty bảo hiểm phi nhân thọ thứ 34 trên thị trường

(VNF) - Đây là nội dung đáng chú ý được lãnh đạo TPBank chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 24/4.

Chủ tịch PTI: ‘Chúng tôi phải tạm lùi 3 năm để chuẩn bị cho 10 năm tới’

Chủ tịch PTI: ‘Chúng tôi phải tạm lùi 3 năm để chuẩn bị cho 10 năm tới’

Đánh thuế hộ kinh doanh: 'Cần đặt mục tiêu duy trì việc làm, an sinh xã hội lên trên thu thuế’

Đánh thuế hộ kinh doanh: 'Cần đặt mục tiêu duy trì việc làm, an sinh xã hội lên trên thu thuế’

Ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh: Bao nhiêu và áp dụng thế nào cho đồng bộ?

Ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh: Bao nhiêu và áp dụng thế nào cho đồng bộ?

Người đàn ông kiếm 1,8 tỷ đồng/năm nhờ... 'nhặt rác'

Người đàn ông kiếm 1,8 tỷ đồng/năm nhờ... 'nhặt rác'

Tài chính bất ổn, 70% người Việt muốn tiếp tục làm việc sau  nghỉ hưu

Tài chính bất ổn, 70% người Việt muốn tiếp tục làm việc sau nghỉ hưu

Uỷ ban Kinh tế Tài chính: Ngưỡng miễn thuế đối với hộ kinh doanh nên từ 2 tỷ đồng

Uỷ ban Kinh tế Tài chính: Ngưỡng miễn thuế đối với hộ kinh doanh nên từ 2 tỷ đồng

Vốn mỏng gắng vay mua nhà: 'Sập' bẫy lãi suất, chịu cú sốc tài chính kéo dài

Vốn mỏng gắng vay mua nhà: 'Sập' bẫy lãi suất, chịu cú sốc tài chính kéo dài

Nâng ngưỡng miễn thuế: DN 3 tỷ, hộ kinh doanh 1 tỷ đã sát với thực tế?

Nâng ngưỡng miễn thuế: DN 3 tỷ, hộ kinh doanh 1 tỷ đã sát với thực tế?

Giá cả leo thang: Mâm cơm gia đình Việt đang dần thay đổi

Giá cả leo thang: Mâm cơm gia đình Việt đang dần thay đổi

Thị trường tài chính hội nhập sâu: Mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hoạch định và tư vấn tài chính

Thị trường tài chính hội nhập sâu: Mở rộng cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực hoạch định và tư vấn tài chính

‘Nâng’ ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh: Mức bao nhiêu hợp lý?

‘Nâng’ ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh: Mức bao nhiêu hợp lý?

Bảo hiểm nhân thọ: Thị trường chưa hết khó khăn, người dân vẫn còn hiểu sai

Bảo hiểm nhân thọ: Thị trường chưa hết khó khăn, người dân vẫn còn hiểu sai

Bộ Tài chính có đề xuất mới về ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh

Bộ Tài chính có đề xuất mới về ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh

Giảm trừ chi phí y tế và giáo dục cho thuế TNCN: Tránh biến thành 'kẽ hở' trốn thuế

Giảm trừ chi phí y tế và giáo dục cho thuế TNCN: Tránh biến thành 'kẽ hở' trốn thuế

Đầu tư lớn lợi nhuận thấp: Tại sao người Singapore vẫn đặt cược vào bất động sản?

Đầu tư lớn lợi nhuận thấp: Tại sao người Singapore vẫn đặt cược vào bất động sản?

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập xác định người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Bị khai khống thu nhập trên eTax Mobile: Người nộp thuế cần làm gì?

Bị khai khống thu nhập trên eTax Mobile: Người nộp thuế cần làm gì?

Doanh thu dưới 500 triệu, dùng hóa đơn sẽ bị phạt: Cách hiểu gây tranh cãi

Doanh thu dưới 500 triệu, dùng hóa đơn sẽ bị phạt: Cách hiểu gây tranh cãi

DN trong nước trỗi dậy, bảo hiểm nhân thọ đa quốc gia đối mặt thách thức mới

DN trong nước trỗi dậy, bảo hiểm nhân thọ đa quốc gia đối mặt thách thức mới

Thiếu nhân viên tư vấn chuẩn, nhiều người còn 'kỳ thị' chứng khoán

Thiếu nhân viên tư vấn chuẩn, nhiều người còn 'kỳ thị' chứng khoán

Khi bảo vệ và đầu tư bị 'đánh đồng': Hiểu sai khi mua bảo hiểm và những hệ lụy rủi ro

Khi bảo vệ và đầu tư bị 'đánh đồng': Hiểu sai khi mua bảo hiểm và những hệ lụy rủi ro

Hộ kinh doanh có bắt buộc lập tài khoản mang đúng tên hộ kinh doanh?

Hộ kinh doanh có bắt buộc lập tài khoản mang đúng tên hộ kinh doanh?

Thêm lựa chọn bảo hiểm liên kết đơn vị kết hợp bảo vệ và đầu tư tài sản

Thêm lựa chọn bảo hiểm liên kết đơn vị kết hợp bảo vệ và đầu tư tài sản

Thu nhập 28 triệu đồng/tháng có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Thu nhập 28 triệu đồng/tháng có thể chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Thực địa khu 'đất vàng' xây tổ hợp gần 10.000 tỷ giữa nội đô Hà Nội

Thực địa khu 'đất vàng' xây tổ hợp gần 10.000 tỷ giữa nội đô Hà Nội

(VNF) - Công ty Cổ phần Giầy Thượng Đình đang lên kế hoạch chuyển đổi khu “đất vàng” tại số 277 đường Nguyễn Trãi (Hà Nội) thành tổ hợp căn hộ, văn phòng và trường học với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 10.000 tỷ đồng.