Theo báo cáo tài chính hợp nhất của NLG, quý III/2023, doanh thu thuần đạt 357 tỷ đồng, giảm 59%; lợi nhuận gộp đạt 149 tỷ đồng, giảm 58% so với cùng kỳ năm trước.
Trong quý, NLG có 89 tỷ đồng phần lãi trong công ty liên doanh, liên kết và 32 tỷ đồng doanh thu tài chính (tăng 10%). Tuy nhiên, các loại chi phí khá cao, như: chi phí tài chính 66 tỷ đồng (tăng 37%), chi phí bán hàng 72 tỷ đồng (giảm 33%), chi phí quản lý 125 tỷ đồng (giảm 22%). Bởi vậy, lợi nhuận trước thuế quý III/2023 chỉ đạt 3 tỷ đồng, giảm 96%.
Song, do được hoãn thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên 71 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của NLG đạt 1.545 tỷ đồng, giảm 43%; lợi nhuận gộp 870 tỷ đồng, gảm 25% so với cùng kỳ năm trước.
Thu nhập của công ty được bổ sung bởi 118 tỷ đồng doanh thu tài chính (tăng 51%), 205 tỷ đồng lãi trong công ty liên doanh, liên kết (tăng 82 lần) và 7 tỷ đồng lợi nhuận khác (giảm 41%).
Song công ty cũng phải chịu 217 tỷ đồng chi phí tài chính (tăng 68%), 237 tỷ đồng chi phí bán hàng (giảm 27%) và 388 tỷ đồng chi phí quản lý (giảm 12%).
Vì vậy, lợi nhuận trước thuế giảm 2%, đạt 357 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế, nhờ được hoãn thuế thu nhập doanh nghiệp, mà đạt 318 tỷ đòng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.
Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của NLG đạt 27.693 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có diểm đáng chú ý là tiền và các khoản tương đương tiền giảm hơn 1.000 tỷ đồng, xuống còn 2.677 tỷ đồng; các khoản phải thu cũng giảm 4%, còn 3.443 tỷ đồng, chiếm 12% tổng tài sản.
Trong khi đó, hàng tồn kho tăng 13%, lên 16.800 tỷ đồng, chiếm 60% tổng tài sản, tập trung tại các dự án: Izumi 9.037 tỷ đồng, Waterpoint giai đoạn I 3.556 tỷ đồng, Waterpoint giai đoạn II 1.527 tỷ đồng, Akaris 1.047 tỷ đồng, dự án Cần Thơ 911 tỷ đồng, dự án Phú Hữu 245 tỷ đồng, dự án Nguyên Sơn 168 tỷ đồng, dự án Phước Long B – mở rộng 106 tỷ đồng, dự án Ehome 5 69 tỷ đồng…
Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 14.559 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Trong đó, điểm tích cực là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 3.322 tỷ đồng, tăng 1,5%.
Nợ vay của NLG tăng nhẹ 9% so với đầu năm, đạt 5.662 tỷ đồng.
Với vốn chủ sở hữu đạt 13.133 tỷ đồng, giảm 1,3% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,10 lần.
Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của NLG âm 1.892 tỷ đồng, do tăng tồn kho, chi trả lãi vay và đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.
