Sơn Hà (SHI): Quý III, doanh thu tăng 15%, lãi sau thuế tăng gấp 7 lần

Báo cáo tài chính hợp nhất của SHI cho thấy, trong quý III/2023, doanh thu thuần đạt 2.114 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu ghi nhận sự tăng trưởng của hoạt động bán hàng hóa (1.416 tỷ đồng, tăng 40%), cung cấp nước sạch (12 tỷ đồng, tăng 29%), cung cấp dịch vụ (5 tỷ đồng, tăng 53%), chỉ hoạt động bán thành phẩm suy giảm (715 tỷ đồng, giảm 19%).

Vì vậy, lợi nhuận gộp đạt 200 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, SHI có thêm 15 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 3% đồng thời tiết giảm được một số chi phí như: chi phí bán hàng 78 tỷ đồng, giảm 2%; chi phí quản lý 39 tỷ đồng, giảm 15%.

Vì vậy, kết quý III/2023, công ty có lợi nhuận trước thuế 15 tỷ đồng, cải thiện mạnh mẽ so với cùng kỳ năm trước (lỗ 29 triệu đồng). Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 8,5 tỷ đồng, tăng 7,2 lần.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của SHI đạt 6.875 tỷ đồng, tăng 22%; lợi nhuận gộp đạt 616 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Nhờ doanh thu tài chính tăng 61% (đạt 58 tỷ đồng), chi phí bán hàng và chi phí quản lý lần lượt giảm 16% và 9%, SHI đã có thể kết thúc 9 tháng với lợi nhuận trước thuế 69 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 43 tỷ đồng, giảm 19%.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của SHI đạt 7.120 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 50% tài sản, đạt 3.600 tỷ đồng, tăng 9%. Tiếp theo là hàng tồn kho chiếm 16% tài sản, đạt 1.182 tỷ đồng, giảm 32%.

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 33% lên 818 tỷ đồng, chủ yếu phát sinh tại dự án khu công nghiệp Tam Dương (367 tỷ đồng).

Ngoài ra, SHI cũng ghi nhận sự gia tăng của khoản đầu tư tài chính ngắn hạn (tiền gửi ngân hàng) 339 tỷ đồng, tăng 21%.

Nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 5.134 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Nợ vay chiếm 76% trong đó, đạt 3.927 tỷ đồng, tăng 7%.

Với vốn chủ sở hữu 1.986 tỷ đồng, tăng 1,3% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,58 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 9 tháng dương 42 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với cùng kỳ (-1.289 tỷ đồng). Dòng tiền đầu tư cho thấy, trong kỳ, SHI đã chi mạnh cho việc mua sắm tài sản và chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác.

Dòng tiền tài chính thể hiện công ty đã đẩy mạnh hoạt động vay mượn vốn để đầu tư, kinh doanh với giá trị vay/trả đạt 6.003 tỷ đồng/5.716 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 25% so với cùng kỳ.

Lưu chuyển tiền thuần 9 tháng âm 119 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền tại thời điểm kết thúc quý III/2023 giảm 65% so với đầu năm, còn 64 tỷ đồng.