Sonadezi (SNZ): Quý III, doanh thu suy giảm, lãi sau thuế tăng 37% đạt 356 tỷ

Báo cáo tài chính hợp nhất của SNZ cho thấy, quý III/2023, doanh thu thuần đạt 1.299 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu của sự suy giảm là mảng kinh doanh xử lý chất thải đi xuống, trong khi hầu hết các mảng kinh doanh khác vẫn cho thấy sự tăng trưởng như: kinh doanh khu công nghiệp (tăng 11%), kinh doanh dịch vụ cảng (tăng 9%)…

Mặc dù doanh thu giảm, song nhờ giá vốn được cải thiện, lợi nhuận gộp quý III/2023 đạt 480 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Trong quý, SNZ ghi nhận doanh thu tài chính 76 tỷ đồng, tăng 69%, trong khi khống chế được chi phí tài chính không đổi ở mức 27 tỷ đồng. Việc tiết giảm 12% chi phí quản lý cùng khoản lãi khác 8 tỷ đồng đã hỗ trợ thêm để lợi nhuận trước thuế quý III/2023 cán mốc 417 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ thuế, lợi nhuận đạt 356 tỷ đồng, tăng 37%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của SNZ đạt 3.726 tỷ đồng, giảm 4% song lợi nhuận gộp đạt 1.384 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Khấu trừ các loại chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 1.149 tỷ đồng, tăng 6%; lợi nhuận sau thuế đạt 975 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của SNZ đạt 22.884 tỷ đồng, tăng 0,9% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là công ty duy trì lượng tiền và tương đương tiền rất lớn, khoảng 3.350 tỷ đồng, giảm khoảng 9% so với đầu năm.

Trong khi đó, hàng tồn kho tăng 1,9% lên 1.956 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại các dự án: khu công nghiệp, khu đô thị Châu Đức (1.228 tỷ đồng), khu dân cư xã Lộc An, huyện Long Thành (423 tỷ đồng), khu dân cư Hữu Phước (59 tỷ đồng).

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng tăng 10% lên 4.254 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí đền bù GPMB và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Châu Đức (2.657 tỷ đồng), khu công nghiệp Tân Đức (281 tỷ đồng), cụm công nghiệp Long Phước (239 tỷ đồng)…

Các khoản phải thu tăng nhẹ 1,8%, đạt 2.071 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 13.115 tỷ đồng, giảm 28 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ vay chiếm 33%, đạt 4.383 tỷ đồng, giảm 12%. Doanh thu chưa thực hiện chiếm 38%, đạt 4.955 tỷ đồng, tăng 1% (ngắn hạn 311 tỷ đồng, dài hạn 4.644 tỷ đồng) – là doanh thu nhận trước cho thuê đất, hạ tầng khu công nghiệp.

Với vốn chủ sở hữu rất lớn, đạt 9.769 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,34 lần.

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng dương 1.353 tỷ đồng. Nhờ đó, SNZ mạnh tay chi mua sắm tài sản; chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác; đồng thời thu hẹp quy mô dòng tiền vay mượn xuống một nửa so với cùng kỳ. Lưu chuyển tiền thuần dù âm 292 tỷ đồng, song tiền và tương đương tiền vẫn rất lớn, đạt 1.114 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm.