Tổng công ty Sông Đà có doanh thu quý ‘lên đỉnh’ 4 năm

Quý III/2023, doanh thu thuần hợp nhất của SJG đạt 1.832 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước và cao nhất 15 quý qua (kể từ sau quý IV/2019). Cơ cấu doanh thu cho thấy hoạt động xây lắp tăng trưởng mạnh mẽ (tăng 66%, lên 1.020 tỷ đồng), tiếp theo là hoạt động bán vật tư, hàng hóa (tăng gấp đôi, lên 85 tỷ đồng). Trong khi đó, hoạt động sản xuất công nghiệp suy giảm 18%, đạt 693 tỷ đồng và hoạt động khác gần như không đổi, đạt 34 tỷ đồng.

Dù doanh thu tăng trưởng, song do giá vốn không được cải thiện, lợi nhuận gộp giảm 12%, đạt 467 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp 25,49%.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính quý này tăng 2,4 lần so với cùng kỳ, đạt 206 tỷ đồng; song chi phí tài chính còn lớn hơn, đạt 298 tỷ đồng, tăng 47%. Cùng với việcc chi phí quản lý đứng ở mức 71 tỷ đồng, gần như không đổi và khoản lỗ khác 30 tỷ đồng, SJG chỉ có thể kết thúc quý III/2023 với khoản lãi trước thuế 272 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước.

Khấu trừ thuế, lãi còn 228 tỷ đồng, giảm 25% so với cùng kỳ năm trước, song đây cũng là lợi nhuận quý cao nhất 4 quý qua.

Lũy kế 9 tháng năm 2023, doanh thu thuần của SJG đạt 4.152 tỷ đồng, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 1.010 tỷ đồng, giảm 21%.

Mặc dù có thêm 127 tỷ đồng lãi trong công ty liên doanh, liên kết cũng như tiết giảm được 24% chi phí tài chính và 88% chi phí quản lý, song do doanh thu tài chính sụt giảm tới 86%, lợi nhuận của SJG vẫn không thể so được với cùng kỳ năm trước.

Kết 9 tháng, lãi trước thuế đạt 637 tỷ đồng, giảm 64%; lãi sau thuế đạt 533 tỷ đồng, giảm 65%.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của SJG đạt 23.400 tỷ đồng, giảm 1,1% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 30% tài sản, đạt 7.073 tỷ đồng, tăng 5%. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi chỉ giảm 22 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 2.176 tỷ đồng, là mức dự phòng cao hàng đầu thị trường xây dựng (chỉ thua Hòa Bình – HBC)

Hàng tồn kho trong 9 tháng qua giảm 7%, đạt 2.209 tỷ đồng, tương đương 9% tài sản.

Đáng chú ý, quy mô vốn bằng tiền của SJG tăng thêm 8% so với đầu năm, đạt 3.423 tỷ đồng; trong đó: tiền và tương đương tiền đạt 2.798 tỷ đồng, tăng 3,7 lần; đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn (tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn) đạt 625 tỷ đồng, giảm 74%.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 14.512 tỷ đồng, giảm 35 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ vay chiếm 54%, đạt 7.827 tỷ đồng, giảm 2%.

Vốn chủ sở hữu tại ngày kết thúc quý III/2023 đạt 8.887 tỷ đồng, giảm 2,6% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,63 lần.

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của SJG dương 621 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư cũng dương tới 2.132 tỷ đồng do tăng thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác. Vì vậy, SJG đã thu hẹp dòng tiền thu từ đi vay 9 tháng qua xuống 1.247 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Lưu chuyển tiền thuần 9 tháng dương 2.041 tỷ đồng, giúp nâng tiền và tương đương lên 2.798 tỷ đồng.