Theo cáo trạng, từ giữa năm 2010 đến tháng 2/2012, ông Ngô Trí Đức khi đó là Giám đốc Ngân hàng Đại Tín - Chi nhánh Sài Gòn đã buông lỏng quản lý, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ dẫn đến việc cán bộ dưới quyền hạch toán thu khống tiền mặt vào kho quỹ, sau đó chi khống tiền mặt theo các chứng từ giải ngân các khoản vay của Công ty Phương Trang, đẩy dư nợ cho công ty này nhằm che giấu việc lập, hạch toán thu khống tiền mặt trên.
Thủ quỹ sau đó đã rút tiền mặt từ Ngân hàng Nhà nước nhưng không đem về nộp kho quỹ ngân hàng theo lệnh điều chuyển vốn mà đem số tiền đến phòng làm việc của bà Hứa Thị Phấn (cựu cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank), giao cho khách hàng, gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín hơn 5.100 tỷ đồng.
Các đối tượng Nguyễn Thị Như Thảo, Ngô Thị Ngân là cấp dưới của Ngô Trí Đức, đã bị khởi tố, truy tố, xét xử trong vụ án Hứa Thị Phấn nên không xem xét trách nhiệm trong vụ án này.
Trước đó, như VietnamFinance đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Ngô Trí Đức về hai tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
Ngoài ra, Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố hai bị can Lâm Kim Dũng (sinh năm 1955, nguyên Giám đốc Công ty Địa ốc Lam Giang) và Nguyễn Kim Thanh (sinh năm 1977, nguyên Phó phòng đầu tư TrustBank) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
