Xuân Mai (XMC) tái lỗ trong quý III

Quý III/2023, doanh thu thuần hợp nhất của XMC đạt 517 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 44 tỷ đồng, giảm 17%, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 8,51%.

Trong quý, doanh thu tài chính sụt giảm tới 88%, chỉ đạt 0,74 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 69%, đạt 34 tỷ đồng. Ngoài ra, XMC phải gánh thêm 20 tỷ đồng chi phí quản lý.

Bởi vậy, XMC lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh 9,9 tỷ đồng và lỗ trước thuế 9,2 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 13,6 tỷ đồng). Khấu trừ thuế, khoản lỗ tăng lên 12,3 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 7,2 tỷ đồng), là quý lỗ thứ 2 của XMC trong năm nay (quý I lỗ 7,8 tỷ đồng).

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của XMC đạt 1.332 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp 123 tỷ đồng, giảm 5%.

Cơ cấu doanh thu cho thấy mảng xây lắp tăng gấp đôi, đạt 734 tỷ đồng; mảng dịch vụ tăng 21%, đạt 103 tỷ đồng. Ngược lại, mảng bất động sản giảm 28%, đạt 346 tỷ đồng; mảng sản xuất công nghiệp giảm 39%, đạt 117 tỷ đồng; mảng bán hàng giảm 25%, đạt 21 tỷ đồng.

Trong 9 tháng, doanh thu tài chính đạt 65 tỷ đồng, tăng 3,2 lần, chủ yếu do bán các khoản đầu tư. Tuy nhiên, chi phí tài chính còn lớn hơn, đạt tới 96 tỷ đồng, tăng 33%. Chi phí quản lý cũng tăng 19%, đạt 74 tỷ đồng.

Vì vậy, XMC chỉ có thể kết thúc 9 tháng với khoản lãi trước thuế 14 tỷ đồng, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ thuế, lãi đạt 1,7 tỷ đồng, tăng 97%.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của XMC đạt 3.947 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm. Các khoản phải thu chiếm 51% tài sản, đạt 2.028 tỷ đồng, giảm 13%. Hàng tồn kho chiếm 27% tài sản, đạt 1.073 tỷ đồng, tăng 46%. Như vậy, tồn kho và các khoản phải thu chiếm 78% tổng tài sản. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 272 tỷ đồng, tăng 4%.

Nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 3.046 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay chiếm 53%, đạt 1.638 tỷ đồng, giảm 16%. Điểm tích cực là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 10% lên 273 tỷ đồng.

Với vốn chủ sở hữu đạt 900 tỷ đồng, tăng 2 tỷ đồng so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 3,38 lần.

Dòng tiền kinh doanh 9 tháng của XMC âm 68 tỷ đồng (cùng kỳ dương 373 tỷ đồng), chủ yếu do tăng hàng tồn kho, giảm các khoản phải trả, chi trả lãi vay.

Để cân đối dòng tiền hoạt động, trong 9 tháng qua, XMC đã tăng thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác; thanh lý, nhượng bán tài sản; đồng thời đẩy dòng tiền đi vay tăng 73% lên 938 tỷ đồng. Nhờ đó, tiền và tương đương tiền cuối quý III/2023 tăng thêm 37% so với đầu năm, lên 113 tỷ đồng.