Yếu tố giúp Địa ốc First Real thoát khỏi rủi ro thanh khoản ngắn hạn
(VNF) - Nhờ các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho tăng cao, Công ty cổ phần Địa ốc First Real thoát khỏi rủi ro liên quan đến tình thanh khoản ngắn hạn.
Công ty cổ phần Địa ốc First Real vừa công bố báo cáo tài chính quý III (kỳ báo cáo từ tháng 4/2024 đến tháng 6/2024 với doanh thu đạt 124 tỷ đồng, giảm đến 58% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, lợi nhuận gộp cũng chỉ còn 8 tỷ đồng.
Doanh thu suy giảm, trong khi đó chi phí tài chính (đạt 3 tỷ đồng) và chi phí quản lý doanh nghiệp đạt (3 tỷ đồng) lớn nên lợi nhuận sau thuế trong kỳ chỉ vỏn vẹn 1,2 tỷ đồng. ROE ghi nhận ở mức 0,0013.
![](https://i.ex-cdn.com/vietnamfinance.vn/files/news/2024/08/04/anh-chup-man-hinh-2024-08-04-luc-172436-1725.jpg)
Luỹ kế 9 tháng từ tháng 10/2023 đến tháng 6/2024, doanh nghiệp này có doanh thu đạt 96 tỷ đồng, giảm 37% so với kỳ trước. Đồng thời, lợi nhuận sau thuế cũng giảm 60% so với kỳ trước và đạt 10 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/6/2024, doanh nghiệp này nợ phải trả giảm nhẹ từ 661 tỷ đồng xuống còn 576 tỷ đồng. Trong đo, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn trong cơ cấu nợ với 477 tỷ đồng.
Nhìn về năm báo cáo tài chính kết thúc vào tháng 9 của các năm trước đó, nợ ngắn hạn của doanh nghiệp này tăng nhanh, cụ thể: Tháng 9/2021 là 218 tỷ đồng; tháng 9/2022 là 464 tỷ đồng; tháng 9/2023 là 525 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tổng nợ của doanh nghiệp này qua các năm báo cáo tài chính kết thúc vào tháng 9 lần lượt đạt là: Tháng 9/2021 là 228 tỷ đồng; tháng 9/2022 là 580 tỷ đồng; tháng 9/2023 là 661 tỷ đồng.
Trùng hợp, vốn chủ sở hữu của của doanh nghiệp này cũng tăng lên mạnh vào thời điểm năm báo cáo tài chính kết thúc vào tháng 9/2022 từ 405 tỷ đồng lên 722 tỷ đồng. Rồi sau đó tăng rất chậm và đến kỳ báo cáo này, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp này đạt 752 tỷ đồng.
Một điểm cần lưu ý, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp này được hình thành chủ yếu từ các khoản phải thu ngắn hạn (518 tỷ đồng) và hàng tồn kho (276 tỷ đồng). Nhờ 2 mục này cao, doanh nghiệp này thoát khỏi rủi ro liên quan đến tình thanh khoản ngắn hạn.
Các khoản phải thu ngắn hạn tăng “nhảy vọt” vào năm báo cáo tài chính kết thúc vào tháng 9/2022 khi tăng từ 405 tỷ đồng lên 751 tỷ đồng. Giai đoạn này cũng cho thấy, hàng tồn kho của doanh nghiệp cũng mạnh từ 90 tỷ đồng lên 370 tỷ đồng. Đây cùng là thời điểm mà nợ ngắn hạn của doanh nghiệp tăng mạnh.
Tính đến ngày 30/6/2024, hàng tồn kho của doanh nghiệp này giảm nhẹ từ 310 tỷ đồng còn 276 tỷ đồng.
Nên lưu ý, các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho là những mục mà doanh nghiệp khó có thể xoay sở ngay lập tức để có tiền, nhất là những lúc công ty cần tiền để giao dịch cho việc gấp.
Địa ốc First Real lấn sân sang lĩnh vực y tế
- Điểm tên loạt dự án nghỉ dưỡng 'trùm mền' chiếm bãi biển miền Trung 04/08/2024 04:00
- Đầu tư hơn 540 triệu USD xây Nhà máy bia Heineken tại Vũng Tàu 07/07/2024 05:30
- Bên trong nhà máy rộng 7,6ha vừa bị Heineken quyết định đóng cửa 02/08/2024 07:30
Đấu giá đất Thanh Oai: Chỉ 13 lô đóng tiền, chủ lô đất hơn 100 triệu/m2 bỏ cọc
(VNF) - Sau 30 ngày phiên đấu giá 68 lô đất tại huyện Thanh Oai (Hà Nội) được tổ chức, đến nay chỉ mới có 13 lô đất được khách hàng đóng đủ tiền sử dụng đất.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thư thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ bị ảnh hưởng bão Yagi
(VNF) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vừa gửi thư thăm hỏi đồng bào, chiến sĩ bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi).
Bộ Công Thương làm việc với công an và thanh tra về vi phạm điện gió, mặt trời
(VNF) - Bộ Công Thương vừa có báo cáo Thủ tướng liên quan đến việc ban hành bổ sung, cập nhập Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.
Huawei ra mắt điện thoại gập ba, đi trước Apple một nước?
(VNF) - Bắt đầu từ ngày 7/9, Huawei đã gây chú ý lớn khi mở đặt hàng trước cho chiếc Huawei Mate X - được quảng cáo là chiếc điện thoại gập ba đầu tiên trên thế giới. Đây được coi là một nước cờ thông minh giúp Huawei chiếm trọn chú ý trước sự kiện ra mắt của Apple vào ngày 9/9.
Choáng ngợp biệt phủ của CEO Mailisa tại TP.HCM
(VNF) - Biệt phủ này tọa lạc tại một khu dân cư ở phường Thới An (quận 12, TP. HCM) với diện tích trên 4.000m2.
Nhiệt điện Quảng Trạch II hơn 2 tỷ USD: Chuyển từ đốt than sang dùng khí
(VNF) - Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II với công suất 1.500MW trong quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt; tổng mức đầu tư hơn 52.000 tỷ đồng tới đây sẽ được thực hiện tại Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình.
Hà Nội: Bàn giao đất bị thu hồi đúng tiến độ, thưởng tới 500 triệu
(VNF) - Các tổ chức kinh tế bàn giao mặt bằng đúng tiến độ có thể được thưởng lên tới 500 triệu đồng nếu có nhà xưởng hoặc nhà làm việc bị thu hồi.
Bảo hiểm tạm ứng, bồi thường ngay cho các thiệt hại do bão Yagi
(VNF) - Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã có công văn đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Doanh nghiệp bảo hiểm báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm do cơn bão số 3 gây ra, chậm nhất ngày 12/9
Sập cầu Phong Châu - Phú Thọ: Lời hứa với dân chưa thành của Bộ trưởng Giao thông - Vận tải
(VNF) - Trước khi xảy ra sự cố đáng tiếc, cầu Phong Châu từng được các cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị nâng cấp hoặc xây cầu mới để thay thế vào tháng 8/2022.
BAC A BANK ưu đãi tỷ giá cho khách hàng mua ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế
(VNF) - Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) triển khai chương trình “Tỷ giá giảm sâu - Kết nối bền lâu” dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp có giao dịch mua ngoại tệ, chuyển tiền quốc tế tại BAC A BANK.
Những cao ốc giá trăm triệu một m2 trên đường Võ Chí Công - Hà Nội
(VNF) - Đường Võ Chí Công là một trong những tuyến đường huyết mạch quan trọng của Hà Nội, thuộc tuyến đường Vành đai 2, được đưa vào sử dụng năm 2015, với chiều dài 4,25km.