Chi phí lãi vay phải trả của CIC Group cao đột biến trong quý I/2024

CKG mới đây đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024. Theo đó, doanh thu thuần đạt 281 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Cơ cấu doanh thu ghi nhận doanh thu địa ốc đạt 224 tỷ đồng, tăng 3%; doanh thu thi công đạt 28 tỷ đồng, tăng 3,5 lần; doanh thu tư vấn thiết kế, khảo sát, giám sát đạt 6 tỷ đồng, tăng 48%; doanh thu thương mại đạt 13 tỷ đồng, tăng 21%; doanh thu kinh doanh nhà hàng đạt 6 tỷ đồng, giảm 14%...

Do không được cải thiện về giá vốn, lợi nhuận gộp giảm 6%, chỉ đạt 74 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 26,2%.

Trong quý, doanh thu tài chính tăng 3 lần, đạt 2,5 tỷ đồng. Song, chi phí quản lý tăng 3%, đạt 32 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 14%, đạt 7 tỷ đồng.

Do đó, lãi trước thuế quý I/2024 giảm 7% so với cùng kỳ, đạt 31 tỷ đồng. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 26 tỷ đồng, tăng 4%.

Tại ngày 31/3/2024, tổng tài sản của CKG đạt 4.714 tỷ đồng, giảm 0,5% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu đạt 777 tỷ đồng, giảm 8%, chiếm 16,4%. Tồn kho đạt 2.956 tỷ đồng, tăng 1,7%, chiếm 62,7%, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong quý I cũng tăng 4%, lên 311 tỷ đồng, chiếm 6,6% tài sản, gồm: khu nghỉ dưỡng 4,4ha Bà Kèo (85 tỷ đồng), khu biệt thự nghỉ dưỡng tại khu phố 5 (30 tỷ đồng), khu biệt thự sinh thái nghỉ dưỡng Bãi Vòng (179 tỷ đồng).

Nợ phải trả tại ngày 31/3/2024 đạt 3.307 tỷ đồng, giảm 1,4% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay đạt 1.828 tỷ đồng, tăng 6%. Người mua trả tiền trước đạt 530 tỷ đồng, giảm 19%, chủ yếu là người mua trả tiền trước dài hạn.

Vốn chủ sở hữu của CKG đạt 1.406 tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,35 lần.

Về dòng tiền, điểm đáng chú ý trong quýI là CKG đã chi trả tới 121 tỷ đồng chi phí lãi vay, cao gấp đôi cùng kỳ; chi 111 tỷ đồng cho việc mua sắm tài sản, gấp 6 lần cùng kỳ. Trong khi đó, tiền thu từ đi vay cũng lên tới 484 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Trong một diễn biến liên quan, CKG mới đây cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT: Nguyễn Thị Hoa Lệ, Nguyễn Đức Hùng, Nguyễn Thanh Lâm, Hà Duy Nghiêm và thành viên BKS: Nguyễn Bích Nghĩa.