'Ma thuật' giúp tỷ phú Warren Buffett 'né' sự lao dốc của thị trường
(VNF) - Bằng một loạt những hành động như tăng lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc cũng như giảm cổ phần tại một số công ty như Apple và Bank of America, "đế chế" Berkshire Hathaway của "thần chứng khoán" Warren Buffett hoàn toàn tránh được rủi ro khi thị trường Phố Wall lao dốc.
Berkshire Hathaway, dưới sự dẫn dắt của "nhà tiên tri xứ Omaha" Warren Buffett, đã tồn tại hàng thế kỷ với vị thế ngày càng vững chắc. Thậm chí, công ty gần đây còn trở thành tập đoàn đại chúng đầu tiên của Mỹ không trong ngành công nghệ đạt được mức vốn hoá trên 1.000 tỷ USD.
"Bí kíp" thành công của tập đoàn này phần lớn được cho là nhờ những quyết định đầu tư khôn ngoan của "thần chứng khoán" Warren Buffett cũng như cố phó Chủ tịch Charlie Munger.
Gần đây, khi thị trường Mỹ liên tục biến động do các tín hiệu kinh tế trái chiều, dân tình lại một lần nữa phải cảm thán về sự sáng suốt của tỷ phú 94 tuổi - ông Warren Buffett, khi những quyết định liên quan tới tập đoàn gần đây của ông đã giúp Berkshire Hathaway "né" được toàn bộ những rủi ro trên Phố Wall.

Tăng nắm giữ trái phiếu
Trong một diễn biến đáng chú ý của Berkshire Hathaway từ đầu năm tới nay, tập đoàn này đã liên tục tăng nắm giữ trái phiếu kho bạc ngắn hạn của Mỹ. Thậm chí, quy mô nắm giữ trái phiếu của tập đoàn này còn lớn hơn lượng mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nắm giữ.
Cụ thể, tính đến quý II, Berkshire Hathaway nắm giữ hơn 230 tỷ USD nợ ngắn hạn của Mỹ (với thời hạn dưới 1 năm), trong khi dữ liệu được Fed tiết lộ vào tháng 8 cho thấy quy mô trái phiếu Kho bạc Mỹ do Fed nắm giữ là khoảng 195,3 tỷ USD.
Với việc kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất, các nhà đầu tư đã liên tục đổ tiền vào các sản phẩm "trú ẩn" an toàn như trái phiếu chính phủ, giúp lãi suất trái phiếu tăng liên tục trong thời gian gần đây.
Chính điều này đã giúp "đế chế" tài chính của Warren Buffett có được khoản lợi nhuận khổng lồ và dự kiến sẽ tiếp tục "phình to" trong quý III - thời điểm Fed dự kiến cắt giảm lãi suất.
Berkshire Hathaway dự kiến sẽ kiếm được tới 12 tỷ USD thu nhập lãi phi rủi ro mỗi năm từ vị thế nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ với lãi suất và lợi suất gần đây.
Đây là bằng chứng cho thấy "thần chứng khoán" có chiến lược rất rõ ràng dựa trên sự nhạy bén về thị trường và biến chúng thành những quyết sách đúng đắn cho công ty của mình.

Cắt giảm cổ phần trong Apple, Bank of America
Tập đoàn do Warren Buffett đứng đầu gần đây tiết lộ rằng họ đã bán gần một nửa cổ phần của mình tại gã khổng lồ công nghệ Apple trong quý II. Số cổ phần mà họ nắm giữ tại Apple được định giá khoảng 84 tỷ USD tính đến cuối tháng 6.
Mặc dù giảm đáng kể vị thế trong nhà sản xuất iPhone, Berkshire Hathway vẫn đang "kiếm tiền" từ số cổ phần còn lại, đồng thời lại tránh được rủi ro khi cổ phiếu này biến động. Cổ phiếu Apple đôi khi có sự sụt giảm mạnh trong quý III, nhưng mức giảm này nhỏ hơn nhiều so với mức giảm của các cổ phiếu công nghệ nổi tiếng như Nvidia.
Ngoài ra, cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 5% trong quý II, vượt trội đáng kể so với chỉ số S&P 500, đồng thời tăng luỹ kế tới gần 10% trong tháng 7 và tháng 8, cho thấy đây vẫn là khoản đầu tư đáng giá của "thần chứng khoán".

Cổ phiếu lớn khác mà Berkshire Hathaway nắm giữ - Bank of America, cũng liên tục bị giảm trong quãng thời gian gần đây.
Dữ liệu mới nhất ghi nhận được cho thấy Berkshire đã bán cổ phiếu Bank of America trong 9 ngày giao dịch liên tiếp tính tới ngày 5/9, khiến lượng cổ phiếu nắm giữ của họ giảm từ dưới 950 triệu cổ phiếu vào đầu tháng 9 xuống còn khoảng 864 triệu cổ phiếu vào cuối ngày 5/9.
Theo tài liệu mới nhất nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Berkshire Hathaway đã bán tổng cộng 18,7 triệu cổ phiếu, thu về khoảng 7,6 tỷ USD tính tới cuối ngày 5/9.
Tuy nhiên, Berkshire vẫn là cổ đông lớn nhất của Bank of America. Dựa trên giá đóng cửa mới nhất, Berkshire nắm giữ khoảng 11% cổ phần của Bank of America, trị giá 34,7 tỷ USD. Nếu tiếp tục giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 10%, Berkshire sẽ không còn bị yêu cầu tiết lộ các giao dịch trong vòng 2 ngày làm việc như hiện nay.
Tất nhiên, cổ phiếu Bank of America cũng phục hồi trong quý hai khi dòng chảy trú ẩn an toàn ủng hộ và vượt trội đáng kể so với Chỉ số S&P 500, giúp "thần chứng khoán" kiếm được "kha khá" tiền với rủi ro thấp hơn.
Trong khi nhiều nhà đầu tư chịu thất bại vào ngày 5/8 - bị gọi là "thứ Hai đen tối" cho chứng khoán toàn cầu, cũng như sự trồi sụt thất thường của thị trường vào đầu tháng 9, Berkshire Hathaway của tỷ phú Buffett hoàn toàn tránh được những rủi ro này, thậm chí vẫn "lãi".
Tăng lượng tiền mặt nắm giữ
Tính đến ngày 30/6, tiền mặt và các khoản tương đương tiền của Berkshire Hathaway đạt mức kỷ lục 277 tỷ USD, phần lớn trong số đó là 234,6 tỷ USD trái phiếu Kho bạc ngắn hạn của Mỹ.
“Trong điều kiện hiện tại, tôi hoàn toàn không gặp vấn đề gì với việc tăng lượng tiền mặt của mình. Khi tôi nhìn thấy những gì đang diễn ra trên thị trường chứng khoán và thế giới, tôi nghĩ tiền mặt rất hấp dẫn”, ông Buffett bình luận tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire tổ chức hồi tháng 5.
Các chiến lược gia thu nhập cố định tại JPMorgan Chase lưu ý rằng Berkshire Hathaway đã kiểm soát 3% toàn bộ thị trường Kho bạc Mỹ tại thời điểm diễn ra cuộc họp cổ đông thường niên và vị thế ngày càng tăng theo thời gian.
Điều này một phần khiến "đế chế" của tỷ phú Buffett trở thành nhà đầu tư lớn vào chính phủ Mỹ, nắm giữ vị thế quan trọng trong bối cảnh thâm hụt ngân sách ngày càng tăng.
Từ việc đưa ra hàng loạt những quyết sách được thị trường coi là khó hiểu, "nhà tiên tri xứ Omaha" giờ đây đã được coi là người tạo "ma thuật" khi ông giúp tập đoàn của mình tránh xa được những rủi ro trên thị trường chứng khoán và tăng cường vị thế trong nền kinh tế Mỹ.
'Bí kíp' thọ 94 tuổi của tỷ phú Warren Buffett: Nghiện đồ ăn nhanh, chơi bài 8 tiếng/tuần
- Tập đoàn đầu tư của tỷ phú Warren Buffett cán mốc vốn hoá 1.000 tỷ USD 29/08/2024 11:55
- ‘Sói già phố Wall’ Warren Buffett vừa có màn chốt lời để đời 12/08/2024 08:00
- Tỷ phú Warren Buffett gửi lời cảnh báo 277 tỷ USD tới các nhà đầu tư 11/08/2024 09:15
Indonesia triệt phá hơn 1.400 mỏ vàng trái phép
(VNF) - Chính phủ Indonesia triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm đóng cửa khoảng 1.400 mỏ vàng trái phép tại Vườn quốc gia Halimun Salak. Đánh dấu một trong những chiến dịch mạnh tay nhất của quốc đảo trong nhiều năm với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.
Vụ cướp 1,6 triệu USD USD Bitcoin dấy lên lo ngại về an toàn tài sản số
(VNF) - Một gia đình Canada đã mất 1,6 triệu USD Bitcoin sau khi bị một nhóm nghi phạm đột nhập, trói giữ và cưỡng ép suốt nhiều giờ. Vụ việc không chỉ thu hút sự chú ý về mức độ bạo lực mà còn phản ánh xu hướng gia tăng các tấn công nhắm vào chủ sở hữu crypto, cảnh báo rủi ro với tài sản kỹ thuật số.
Thụy Sĩ ‘chấn động’ vì thuế thừa kế: Tỷ phú dọa rời bỏ đất nước
(VNF) - Thụy Sĩ từ lâu đã được xem là thiên đường của giới siêu giàu, nơi 300 cư dân giàu nhất sở hữu tổng tài sản lên tới 850 tỷ franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 1.000 tỷ USD), theo tạp chí kinh doanh Bilanz. Tuy nhiên, vào ngày 30/11 tới, cử tri nước này sẽ bỏ phiếu về một loại thuế thừa kế mới đang gây chấn động trong cộng đồng tài phiệt.
Công xưởng Trung Quốc thời 5.0: Mỗi nhà máy là 1 'sinh vật sống' do AI làm chủ?
(VNF) - CEO OpenAI Sam Altman muốn dùng AI để chữa ung thư, tỷ phú Elon Musk nói robot AI sẽ xóa đói giảm nghèo, còn Trung Quốc lại đặt mục tiêu thực tế hơn: vận hành các nhà máy tốt hơn bằng AI.
Airbus triệu hồi 6.000 máy bay trên toàn cầu
(VNF) - Airbus thông báo triệu hồi khẩn cấp trên toàn cầu 6.000 máy bay dòng A320 nguy cơ lỗi phần mềm do liên quan đến bão từ khiến dữ liệu điều khiển bay bị sai lệch.
Indonesia phản đối điều khoản ‘thuốc độc’ trong đàm phán thương mại với Mỹ
(VNF) - Indonesia được cho là đang phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm đưa cái gọi là điều khoản “thuốc độc” vào một thỏa thuận thương mại thuế quan đang được hai bên đàm phán, hãng tin Financial Times dẫn nguồn tin am hiểu quá trình thảo luận cho hay.
Số doanh nghiệp Trung Quốc báo lỗ cao kỷ lục, bức tranh kinh tế ngày càng u ám
(VNF) - Gần 1/4 doanh nghiệp niêm yết tại Trung Quốc báo cáo lỗ ròng trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9, ghi nhận tỷ lệ cao nhất kể từ năm 2002, trong bối cảnh công suất dư thừa và nhu cầu nội địa tiếp tục yếu ớt.
Cháy chung cư Hong Kong khiến 94 người thiệt mạng: Gánh nặng bảo hiểm thuộc về ai?
(VNF) - Cổ phiếu China Taiping Insurance Holdings từng lao dốc 8% trong phiên 27/11, khi lo ngại về khoản bảo hiểm hơn 200 triệu USD cho khu chung cư Hồng Kông – nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến ít nhất 94 người thiệt mạng và gần 300 người mất tích.
Nhà đầu tư đặt cược Fed hạ lãi suất, thị trường toàn cầu biến động
(VNF) - Giá cổ phiếu tăng nhẹ trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng lớn về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất ngay trong tháng tới. Đồng USD giảm so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt, ngoại trừ yên Nhật – đồng tiền vẫn đang được theo dõi sát sao khi thị trường cân nhắc khả năng Tokyo nâng lãi suất trước cuối năm.
Thảm họa cháy chung cư và cuộc khủng hoảng nhà ở nan giải của Hồng Kông
(VNF) - Năm 2024, giá đất trung bình ở Hồng Kông là khoảng 1,2 tỷ đồng/m2, cao nhất thế giới. Giá nhà quá cao khiến nhiều người phải sống trong các căn hộ chật hẹp giống như quan tài, hoặc đăng ký thuê nhà ở xã hội từ khi còn học cấp 3.
Apple sắp có 'thuyền trưởng' mới: Ai là người thay thế được Tim Cook?
(VNF) - Truyền thông Mỹ đưa tin Apple sắp có biến động lớn, khi CEO lâu năm Tim Cook có thể rời vị trí sớm nhất là vào đầu năm tới. Ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí kế nhiệm ông đã lộ diện.
Sóng gió lại ập đến, thêm 'đại bàng' bất động sản Trung Quốc nguy cơ 'gãy cánh'
(VNF) - Bất động sản Trung Quốc đang đối mặt với sóng gió mới khi China Vanke, từng được xem là “đại bàng” của ngành, lần đầu tiên đề xuất hoãn thanh toán trái phiếu trong nước. Động thái này khiến nhà đầu tư lo ngại về thanh khoản của Vanke và mức độ hỗ trợ từ chính phủ trong bối cảnh thị trường bất động sản suy yếu.
Cháy dữ dội cụm chung cư tại Hong Kong, ít nhất 13 người thiệt mạng
(VNF) - Vụ cháy bùng phát và lan rộng tại một khu chung cư ở Hong Kong chiều 24/11 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Giới chức Hong Kong cho biết số người mắc kẹt bên trong các tòa nhà hiện vẫn chưa được xác định.
GWM đặt mục tiêu chinh phục châu Âu: Nhà máy mới, 300.000 xe/năm
(VNF) - Hãng xe Great Wall Motor (GWM) của Trung Quốc đang đặt mục tiêu sản xuất 300.000 xe mỗi năm vào năm 2029 tại châu Âu, nơi công ty đang tìm kiếm địa điểm xây dựng nhà máy ô tô đầu tiên trong nỗ lực khôi phục doanh số bán hàng đang sụt giảm tại khu vực.
Đài Loan 'bơm' 40 tỷ USD cho quốc phòng, tăng mua vũ khí Mỹ
(VNF) - Đài Loan dự chi 40 tỷ USD để nâng cấp năng lực phòng thủ, đẩy mạnh mua sắm vũ khí từ Mỹ nhằm đối phó rủi ro an ninh gia tăng trong khu vực.
Mỹ cử phái đoàn gặp TT Putin, dòng vốn quốc tế chờ tín hiệu từ Moscow
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đặc phái viên Steven Witkoff và con rể Jared Kushner sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow (Nga) vào tuần tới trong một nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Ukraine. Các diễn biến ngoại giao này, nếu thành công, có thể ảnh hưởng tới giá năng lượng, thị trường cổ phiếu quốc phòng và dòng vốn quốc tế.
‘Số lượng tàu Trung Quốc tại Bắc Cực nhiều chưa từng có’
(VNF) - Theo một tài liệu của Bộ An ninh Nội địa (DHS), Mỹ đang tìm cách vượt lên Trung Quốc trong cuộc đua khai thác và kiểm soát vùng Bắc Cực, đồng thời cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt thợ đóng tàu tại Mỹ có thể cản trở nỗ lực này.
Canh bạc AI nghìn tỷ USD của các 'ông lớn' vùng Vịnh
(VNF) - Các nước vùng Vịnh đang chi không tiếc tay vào trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đa dạng hóa nền kinh tế và khẳng định vị thế công nghệ trên bản đồ thế giới. Dù tiềm lực tài chính vượt trội, họ vẫn đối mặt thách thức về nhân lực, hạ tầng và khung pháp lý để biến tham vọng thành hiện thực.
Kinh tế Mỹ lộ thêm loạt tín hiệu đáng lo ngại
(VNF) - Một loạt dữ liệu ảm đạm được công bố ngay trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn đã làm gia tăng quan ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời tạo thêm áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thêm một Big Tech tiến sát mốc định giá 4.000 tỷ USD
(VNF) - Alphabet – công ty mẹ của Google – đang trên đà chạm mức định giá kỷ lục 4.000 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 25/11, tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng suốt một năm qua nhờ chiến lược tập trung mạnh vào các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).
Dòng tiền phòng thủ trỗi dậy khi thị trường mất định hướng
(VNF) - Sự biến động mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu và những phản ứng bất thường của cổ phiếu công nghệ đang khiến tâm lý của các nhà đầu tư quốc tế chuyển từ lạc quan sang bi quan. Dù vậy, các chuyên gia tài chính nhấn mạnh những biến động ngắn hạn không đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội đầu tư dài hạn.
Quỹ lớn rút vốn khỏi Hàn Quốc - Đài Loan, đổ tiền vào AI Trung Quốc
(VNF) - Các quỹ đầu tư hàng đầu châu Á đang rút vốn khỏi Hàn Quốc và Đài Loan để chuyển sang cổ phiếu AI tại Trung Quốc, nơi mức định giá còn thấp, chi phí đầu tư rẻ và tiềm năng tăng trưởng dài hạn hấp dẫn hơn.
Giữa lo ngại 'bong bóng', Amazon rót 50 tỷ USD nâng cấp AI cho chính phủ Mỹ
(VNF) - Ngày 25/11, tập đoàn Amazon cho biết họ sẽ đầu tư 50 tỷ USD để mở rộng năng lực cung cấp trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng điện toán hiệu năng cao cho khách hàng là các cơ quan chính phủ Mỹ.
Thị trường BĐS đóng băng, chủ nhà Trung Quốc 'đặt bùa' chờ khách
(VNF) - Thị trường bất động sản (BĐS) Trung Quốc tiếp tục khủng hoảng với gần 80 triệu căn hộ trống và giá nhà liên tục giảm sâu. Trước sức ép chưa từng có, nhiều chủ sở hữu và dân buôn BĐS buộc phải tìm đến các biện pháp tâm linh, từ cầu nguyện ở chùa đến đặt bùa nhằm tìm tia hy vọng trong bối cảnh thị trường tê liệt.
Lợi nhuận cao gấp 50 lần, đại gia Malaysia bỏ trồng cọ xây trung tâm AI
(VNF) - Từng bị xem là “thủ phạm” tàn phá rừng nhiệt đới và đẩy loài đười ươi tới bờ tuyệt chủng, các tập đoàn dầu cọ Malaysia nay bất ngờ bước vào một cuộc đua mới: xây dựng trung tâm dữ liệu AI và pin mặt trời. Liệu những “kẻ thù khí hậu” suốt nhiều thập kỷ có thật sự lột xác thành các nhà cung cấp năng lượng xanh?
Indonesia triệt phá hơn 1.400 mỏ vàng trái phép
(VNF) - Chính phủ Indonesia triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm đóng cửa khoảng 1.400 mỏ vàng trái phép tại Vườn quốc gia Halimun Salak. Đánh dấu một trong những chiến dịch mạnh tay nhất của quốc đảo trong nhiều năm với lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.
Toàn cảnh 3ha đất nông nghiệp nội đô vừa được Hà Nội chuyển đổi để cao ốc
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.


































































