'Ma thuật' giúp tỷ phú Warren Buffett 'né' sự lao dốc của thị trường
(VNF) - Bằng một loạt những hành động như tăng lượng nắm giữ trái phiếu kho bạc cũng như giảm cổ phần tại một số công ty như Apple và Bank of America, "đế chế" Berkshire Hathaway của "thần chứng khoán" Warren Buffett hoàn toàn tránh được rủi ro khi thị trường Phố Wall lao dốc.
Berkshire Hathaway, dưới sự dẫn dắt của "nhà tiên tri xứ Omaha" Warren Buffett, đã tồn tại hàng thế kỷ với vị thế ngày càng vững chắc. Thậm chí, công ty gần đây còn trở thành tập đoàn đại chúng đầu tiên của Mỹ không trong ngành công nghệ đạt được mức vốn hoá trên 1.000 tỷ USD.
"Bí kíp" thành công của tập đoàn này phần lớn được cho là nhờ những quyết định đầu tư khôn ngoan của "thần chứng khoán" Warren Buffett cũng như cố phó Chủ tịch Charlie Munger.
Gần đây, khi thị trường Mỹ liên tục biến động do các tín hiệu kinh tế trái chiều, dân tình lại một lần nữa phải cảm thán về sự sáng suốt của tỷ phú 94 tuổi - ông Warren Buffett, khi những quyết định liên quan tới tập đoàn gần đây của ông đã giúp Berkshire Hathaway "né" được toàn bộ những rủi ro trên Phố Wall.

Tăng nắm giữ trái phiếu
Trong một diễn biến đáng chú ý của Berkshire Hathaway từ đầu năm tới nay, tập đoàn này đã liên tục tăng nắm giữ trái phiếu kho bạc ngắn hạn của Mỹ. Thậm chí, quy mô nắm giữ trái phiếu của tập đoàn này còn lớn hơn lượng mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) nắm giữ.
Cụ thể, tính đến quý II, Berkshire Hathaway nắm giữ hơn 230 tỷ USD nợ ngắn hạn của Mỹ (với thời hạn dưới 1 năm), trong khi dữ liệu được Fed tiết lộ vào tháng 8 cho thấy quy mô trái phiếu Kho bạc Mỹ do Fed nắm giữ là khoảng 195,3 tỷ USD.
Với việc kỳ vọng ngày càng tăng về việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất, các nhà đầu tư đã liên tục đổ tiền vào các sản phẩm "trú ẩn" an toàn như trái phiếu chính phủ, giúp lãi suất trái phiếu tăng liên tục trong thời gian gần đây.
Chính điều này đã giúp "đế chế" tài chính của Warren Buffett có được khoản lợi nhuận khổng lồ và dự kiến sẽ tiếp tục "phình to" trong quý III - thời điểm Fed dự kiến cắt giảm lãi suất.
Berkshire Hathaway dự kiến sẽ kiếm được tới 12 tỷ USD thu nhập lãi phi rủi ro mỗi năm từ vị thế nắm giữ trái phiếu Kho bạc Mỹ với lãi suất và lợi suất gần đây.
Đây là bằng chứng cho thấy "thần chứng khoán" có chiến lược rất rõ ràng dựa trên sự nhạy bén về thị trường và biến chúng thành những quyết sách đúng đắn cho công ty của mình.

Cắt giảm cổ phần trong Apple, Bank of America
Tập đoàn do Warren Buffett đứng đầu gần đây tiết lộ rằng họ đã bán gần một nửa cổ phần của mình tại gã khổng lồ công nghệ Apple trong quý II. Số cổ phần mà họ nắm giữ tại Apple được định giá khoảng 84 tỷ USD tính đến cuối tháng 6.
Mặc dù giảm đáng kể vị thế trong nhà sản xuất iPhone, Berkshire Hathway vẫn đang "kiếm tiền" từ số cổ phần còn lại, đồng thời lại tránh được rủi ro khi cổ phiếu này biến động. Cổ phiếu Apple đôi khi có sự sụt giảm mạnh trong quý III, nhưng mức giảm này nhỏ hơn nhiều so với mức giảm của các cổ phiếu công nghệ nổi tiếng như Nvidia.
Ngoài ra, cổ phiếu của công ty đã tăng hơn 5% trong quý II, vượt trội đáng kể so với chỉ số S&P 500, đồng thời tăng luỹ kế tới gần 10% trong tháng 7 và tháng 8, cho thấy đây vẫn là khoản đầu tư đáng giá của "thần chứng khoán".

Cổ phiếu lớn khác mà Berkshire Hathaway nắm giữ - Bank of America, cũng liên tục bị giảm trong quãng thời gian gần đây.
Dữ liệu mới nhất ghi nhận được cho thấy Berkshire đã bán cổ phiếu Bank of America trong 9 ngày giao dịch liên tiếp tính tới ngày 5/9, khiến lượng cổ phiếu nắm giữ của họ giảm từ dưới 950 triệu cổ phiếu vào đầu tháng 9 xuống còn khoảng 864 triệu cổ phiếu vào cuối ngày 5/9.
Theo tài liệu mới nhất nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), Berkshire Hathaway đã bán tổng cộng 18,7 triệu cổ phiếu, thu về khoảng 7,6 tỷ USD tính tới cuối ngày 5/9.
Tuy nhiên, Berkshire vẫn là cổ đông lớn nhất của Bank of America. Dựa trên giá đóng cửa mới nhất, Berkshire nắm giữ khoảng 11% cổ phần của Bank of America, trị giá 34,7 tỷ USD. Nếu tiếp tục giảm tỷ lệ nắm giữ xuống dưới 10%, Berkshire sẽ không còn bị yêu cầu tiết lộ các giao dịch trong vòng 2 ngày làm việc như hiện nay.
Tất nhiên, cổ phiếu Bank of America cũng phục hồi trong quý hai khi dòng chảy trú ẩn an toàn ủng hộ và vượt trội đáng kể so với Chỉ số S&P 500, giúp "thần chứng khoán" kiếm được "kha khá" tiền với rủi ro thấp hơn.
Trong khi nhiều nhà đầu tư chịu thất bại vào ngày 5/8 - bị gọi là "thứ Hai đen tối" cho chứng khoán toàn cầu, cũng như sự trồi sụt thất thường của thị trường vào đầu tháng 9, Berkshire Hathaway của tỷ phú Buffett hoàn toàn tránh được những rủi ro này, thậm chí vẫn "lãi".
Tăng lượng tiền mặt nắm giữ
Tính đến ngày 30/6, tiền mặt và các khoản tương đương tiền của Berkshire Hathaway đạt mức kỷ lục 277 tỷ USD, phần lớn trong số đó là 234,6 tỷ USD trái phiếu Kho bạc ngắn hạn của Mỹ.
“Trong điều kiện hiện tại, tôi hoàn toàn không gặp vấn đề gì với việc tăng lượng tiền mặt của mình. Khi tôi nhìn thấy những gì đang diễn ra trên thị trường chứng khoán và thế giới, tôi nghĩ tiền mặt rất hấp dẫn”, ông Buffett bình luận tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire tổ chức hồi tháng 5.
Các chiến lược gia thu nhập cố định tại JPMorgan Chase lưu ý rằng Berkshire Hathaway đã kiểm soát 3% toàn bộ thị trường Kho bạc Mỹ tại thời điểm diễn ra cuộc họp cổ đông thường niên và vị thế ngày càng tăng theo thời gian.
Điều này một phần khiến "đế chế" của tỷ phú Buffett trở thành nhà đầu tư lớn vào chính phủ Mỹ, nắm giữ vị thế quan trọng trong bối cảnh thâm hụt ngân sách ngày càng tăng.
Từ việc đưa ra hàng loạt những quyết sách được thị trường coi là khó hiểu, "nhà tiên tri xứ Omaha" giờ đây đã được coi là người tạo "ma thuật" khi ông giúp tập đoàn của mình tránh xa được những rủi ro trên thị trường chứng khoán và tăng cường vị thế trong nền kinh tế Mỹ.
'Bí kíp' thọ 94 tuổi của tỷ phú Warren Buffett: Nghiện đồ ăn nhanh, chơi bài 8 tiếng/tuần
- Tập đoàn đầu tư của tỷ phú Warren Buffett cán mốc vốn hoá 1.000 tỷ USD 29/08/2024 11:55
- ‘Sói già phố Wall’ Warren Buffett vừa có màn chốt lời để đời 12/08/2024 08:00
- Tỷ phú Warren Buffett gửi lời cảnh báo 277 tỷ USD tới các nhà đầu tư 11/08/2024 09:15
TT Trump cảnh báo những người đốt phá xe Tesla đối mặt án tù 20 năm
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/1 tuyên bố những người bị phát hiện làm hỏng xe Tesla có thể phải ngồi tù tới 20 năm, đồng thời cảnh báo rằng chính phủ đang "truy tìm" họ.
Tỷ phú Elon Musk nói mạng sống bị đe doạ do phanh phui gian lận
(VNF) - Tỷ phú công nghệ Elon Musk, cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết mạng sống của ông đang bị đe dọa vì sự tham gia sâu rộng của ông vào chính quyền, và một số người có thể muốn ông chết vì ông đang "ngăn chặn hành vi gian lận của họ".
EU loay hoay với bài toán 300 tỷ USD: Làm gì với tài sản bị đóng băng của Nga?
(VNF) - Trong bối cảnh sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đang dần hạn chế, các đồng minh châu Âu của Ukraine đang cân nhắc liệu có nên tịch thu 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng số tiền này để hỗ trợ Ukraine hay không.
Tỷ phú Lý Gia Thành bán cảng Panama cho Mỹ: Vì sao Trung Quốc phẫn nộ?
(VNF) - Tỷ phú người Hong Kong Lý Gia Thành đang "mắc kẹt" giữa cuộc chiến địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ sau khi công bố thỏa thuận bán cảng tại Kênh đào Panama cho công ty Mỹ.
Mua 'giấc mơ Mỹ' với giá 5 triệu USD
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay loại "thẻ vàng" thị thực trị giá 5 triệu USD mà ông đề xuất sẽ giúp nước Mỹ trả hết nợ quốc gia, đồng thời cung cấp cho các công ty hàng đầu phương thức để thu hút những lao động nhập cư chất lượng. “Nó sẽ được bán chạy như tôm tươi”, ông Trump nói trong cuộc họp nội các đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.
Fed giữ nguyên lãi suất, dự báo 2 đợt giảm trong năm 2025
(VNF) - Sau cuộc họp thường kỳ mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất.
Hong Kong tạo áp lực: Thương vụ bán cảng Panama cho công ty Mỹ nguy cơ đổ bể
(VNF) - Thỏa thuận "lấy lại" Kênh đào Panama của Mỹ đang ngày càng bị chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông chỉ trích.
Trung Quốc công bố kế hoạch đưa nền kinh tế 'vượt sóng'
(VNF) - Thừa nhận rằng nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cần phải “nỗ lực hết sức” để đạt được các mục tiêu, các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn tự tin rằng: “Con tàu khổng lồ của nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục vượt sóng và vững vàng tiến về tương lai”.
Giá vàng tăng bùng nổ, xô đổ mọi kỷ lục
(VNF) - Giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, quanh mức 3.038-3.039 USD/ounce khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng liên tục phá đỉnh trong những ngày qua.
Bê bối hối lộ liên quan Huawei: 4 người bị buộc tội tham nhũng
(VNF) - Văn phòng công tố Bỉ ngày 18/3 cho hay họ đã buộc tội 5 người trong cuộc điều tra hối lộ tại Nghị viện châu Âu được cho là có liên quan đến tập đoàn Huawei của Trung Quốc, trong đó 4 người bị buộc tội tham nhũng.
BYD khiến cuộc đua xe điện thêm 'khốc liệt'
(VNF) - Công nghệ "siêu sạc" của BYD đang làm gia tăng sự cạnh tranh vốn đã khốc liệt trên thị trường ô tô lớn nhất thế giới và thúc đẩy hãng này tiến xa hơn so với các đối thủ như Tesla.
Bán cảng ở Panama cho Mỹ, tỷ phú Lý Gia Thành đối mặt 'cơn giận' của Trung Quốc
(VNF) - Tập đoàn CK Hutchison của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành đang chịu áp lực mới từ Bắc Kinh sau khi bán các cảng ở Kênh đào Panama cho công ty Mỹ.
'Đừng làm vỡ dù 1 quả trứng, bạn sẽ mất cả gia tài'
(VNF) - Tại nước Mỹ xa xôi, những quả trứng gà quen thuộc giờ đây được coi là “gia tài nho nhỏ”. Người ta nâng niu những vỉ trứng gà như khoản lương hưu, thậm chí coi chúng như một khoản “đầu tư” có thể tìm thấy ngay trong siêu thị.
Giải phóng 200.000 tấn gạo dự trữ, Nhật Bản chưa thoát 'cơn khát' lương thực
(VNF) - Trước cuộc “khủng hoảng” khi giá gạo tăng vọt, chính phủ Nhật Bản đã phải đưa ra một quyết định chưa từng có: Giải phóng hơn 200.000 tấn gạo dự trữ khẩn cấp. Đáng tiếc là, nỗ lực này dường như chưa đủ để giải quyết gốc rễ vấn đề.
Trung Quốc chi hàng chục tỷ USD để người dân ‘mở hầu bao’
(VNF) - Chính phủ Trung Quốc đã hứa sẽ trợ cấp chăm sóc trẻ em, tăng lương và chế độ nghỉ phép có lương tốt hơn để phục hồi nền kinh tế đang chậm lại. Bên cạnh đó, nước này cũng đang triển khai chương trình giảm giá 41 tỷ USD cho đủ loại mặt hàng, từ máy rửa chén và đồ trang trí nhà cửa đến xe điện và đồng hồ thông minh.
Tập đoàn CP: Hành trình hơn 1 thế kỷ từ cửa hàng hạt giống đến 'ông lớn' 44 tỷ USD
(VNF) - Từ một cửa hàng nhỏ bán hạt giống, tập đoàn CP (Charoen Pokphand) đã vươn mình trở thành một trong những tập đoàn tư nhân hàng đầu châu Á. Với hoạt động đa dạng từ nông nghiệp, thực phẩm đến viễn thông và bán lẻ, CP Group đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ kinh tế toàn cầu, đặc biệt là tại Việt Nam.
Xe điện BYD tạo đột phá: Sạc 5 phút, chạy 400km
(VNF) - “Ông lớn” xe điện BYD của Trung Quốc vừa công bố một nền tảng pin sạc mới dành cho xe điện (EV) mà hãng cho biết có thể sạc EV nhanh như tốc độ bơm xăng.
Châu Âu 'quay cuồng' vì bê bối tham nhũng liên quan đến Huawei - Trung Quốc
(VNF) - Trung tâm quyền lực của Liên minh châu Âu (EU) đang quay cuồng vì vụ bê bối tham nhũng mới liên quan đến "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc Huawei và Nghị viện châu Âu.
Hàng hóa 'Made in Russia' trở thành trào lưu mới ở Trung Quốc
(VNF) - Ở Trung Quốc, các cửa hàng pop-up chuyên bán các sản phẩm do Nga sản xuất đã trở nên ngày càng phổ biến. Sự gia tăng của chúng khiến một số người dân bối rối, nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc đặt câu hỏi tại sao những cửa hàng này dường như "mọc lên như nấm" chỉ sau một đêm.
Tesla trong cơn khủng hoảng, TT Trump ra tay giải cứu Elon Musk
(VNF) - Trong bối cảnh tỷ phú Elon Musk đang phải đối mặt với sự phản đối chính trị ngày càng gia tăng và khó khăn về tài chính, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ mua một chiếc xe Tesla, một động thái thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của tổng thống Mỹ dành cho cố vấn quyền lực nhất của mình.
Nhật Bản: Bị ép đi làm sớm 5 phút/ngày, 146 nhân viên được bồi thường 73.329 USD
(VNF) - Sau 3 năm bị yêu cầu đến sớm 5 phút/ngày nhưng không được tính thù lao làm thêm giờ, nhóm nhân viên tại Nhật Bản đã đệ đơn lên Ủy ban Thương mại Công bằng và thành công giành được khoản bồi thường 73.329 USD.
Giá vàng lên 3.000 USD: Kỷ lục lịch sử và rủi ro 'sụp đổ'
(VNF) - Giá vàng đã tăng 13,6% vào năm 2025 và vượt qua mức 3.000 USD/ounce vào tuần trước, thiết lập mức cao kỷ lục mới. Căng thẳng địa chính trị và bất ổn kinh tế đang thúc đẩy dòng chảy trú ẩn an toàn, đẩy giá vàng lên cao. Tuy nhiên, một số yếu tố và xu hướng dài hạn khác sẽ giúp xác định liệu đợt tăng giá này có được duy trì hay sẽ sụp đổ sau cú tăng sốc.
Bán cảng Panama cho Mỹ, tỷ phú Lý Gia Thành là 'kẻ phản bội' trong mắt Bắc Kinh
(VNF) - Bắc Kinh chỉ trích "ông trùm" Hong Kong Li Ka-shing (Lý Gia Thành) vì "phản bội toàn thể người dân Trung Quốc" sau khi công ty chủ lực của ông công bố kế hoạch bán hầu hết các cảng toàn cầu, bao gồm hai cảng tại Kênh đào Panama, cho công ty BlackRock của Mỹ.
Xuất hiện ‘ô tô bay’ cất cánh theo chiều thẳng đứng, giá 300.000 USD
(VNF) - Mới đây, Alef Aeronautics, một công ty ô tô có trụ sở tại Mỹ, đã công bố thước phim quay lại khả năng di chuyển trên không trong cuộc thử nghiệm của dòng xe Model Zero.
Thuế quan của TT Trump đẩy chứng khoán Mỹ vào 'chảo lửa'
(VNF) - Thị trường chứng khoán Mỹ đã rơi vào "chảo lửa" sau những động thái về thuế quan của Tổng thống Donald Trump.
TT Trump cảnh báo những người đốt phá xe Tesla đối mặt án tù 20 năm
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/1 tuyên bố những người bị phát hiện làm hỏng xe Tesla có thể phải ngồi tù tới 20 năm, đồng thời cảnh báo rằng chính phủ đang "truy tìm" họ.
Cận cảnh các trụ sở bị 'phá dỡ' để mở rộng không gian Hồ Hoàn Kiếm
(VNF) - Để mở rộng khu vực phía đông hồ Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội sẽ phải di dời 12 tổ chức, cơ quan, đơn vị cùng với đó là 35 hộ dân.