‘Sói già phố Wall’ Warren Buffett vừa có màn chốt lời để đời
(VNF) - Việc tỷ phú Warren Buffett bán 510 triệu cổ phiếu Apple được xem là một trong những màn chốt lời mang về lợi nhuận lớn nhất trong sự nghiệp của ông.
Bắt đầu từ quý I/2024, tỷ phú Warren Buffett đã giảm đáng kể lượng cổ phiếu Apple nắm giữ khi tiến hành một trong những đợt bán tháo được công khai rầm rộ nhất của bất kỳ nhà đầu tư tên tuổi nào trong thời gian gần đây.
Trong hai quý vừa qua, tập đoàn đầu tư Berkshire Hathaway của vị tỷ phú 93 tuổi này đã bán khoảng 510 triệu cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone, tương đương giảm lượng cổ phiếu Apple nắm giữ khoảng 56%.

Quy mô và sự đột ngột của đợt thoái vốn này đã làm dấy lên suy đoán rằng sự lạc quan của ông Buffett đối với cổ phiếu Apple đã phai nhạt sau đợt tăng giá kỷ lục trong 7 năm qua, một đợt tăng giá mà ông đã tính toán thời điểm và thúc đẩy gần như hoàn hảo.
Điều quan trọng cần lưu ý là Apple vẫn là khoản nắm giữ cổ phiếu lớn nhất của Berkshire, chiếm 41% danh mục đầu tư của tập đoàn.
Tại cuộc họp thường niên vào tháng 5, sự tán thưởng của nhà đầu tư kỳ cựu đối với Apple dường như không hề giảm sút. Ông Buffett tuyên bố rằng hai khoản đầu tư lâu năm được ông đặt nhiều kỳ vọng là Coca-Cola và American Express là những doanh nghiệp "tuyệt vời", nhưng ông ca ngợi Apple là "một doanh nghiệp thậm chí còn tốt hơn".
Warren Buffett không nói lý do tại sao ông lại bán đi một phần lớn cổ phần Apple của mình, và nhiều người đặt câu hỏi không biết liệu trong tương lai, ông có duy trì được vị thế vững chãi trong doanh nghiệp hiện vẫn là công ty giá trị nhất thế giới này hay không.
Điều rõ ràng là nhìn chung, ông đang có lập trường phòng thủ hơn nhiều trong một thị trường nhiều rủi ro. Berkshire đã bán 90 tỷ USD cổ phiếu trong nửa đầu năm 2024, đợt bán tháo Apple chiếm phần lớn số tiền thu được.
Sự thay đổi đó đã nâng lượng tiền mặt nắm giữ của Berkshire từ mức kỷ lục trước đó là 189 tỷ USD vào cuối quý I lên 278 tỷ USD vào cuối quý II.
Theo thông báo mới đây, Berkshire cho hay tập đoàn này đã tiếp tục tăng quỹ tiền mặt của mình vào tháng 7 khi bán khoảng 4 tỷ USD cổ phiếu của Bank of America. Trong những năm gần đây, cổ phiếu của ngân hàng này là khoản nắm giữ lớn thứ hai của tập đoàn và là một cổ phiếu mà giống như Apple, tỷ phú Buffett đã mua với giá rẻ, chứng tỏ là một canh bạc có lợi nhuận tuyệt vời.
Theo các nhà nghiên cứu thị trường, tỷ phú Buffett hiện đã tích lũy được một lượng tiền mặt mới để tiếp tục đầu tư vào các lựa chọn hấp dẫn như cách ông đã làm với Apple hay Bank of America cách đây nhiều năm.
Thật khó để tìm ra một trường hợp "chốt lời" nào mang lại lợi nhuận lớn hơn “canh bạc” Apple của tỷ phú Buffett.
Điều đáng nói là trong phần lớn sự nghiệp đầu tư của mình, ông Buffett đã tránh xa các công ty công nghệ. Apple là một ngoại lệ đáng kinh ngạc. Berkshire Hathaway bắt đầu mua cổ phiếu Apple vào năm 2016, dưới sự thúc giục của hai "phó tướng" Ted Weschler và Todd Combs.
Theo thời gian, nhà đầu tư huyền thoại ngày càng tỏ ra hào hứng với cổ phiếu Apple đến mức ông đã tăng cường đáng kể cổ phần, biến nó thành khoản đầu tư lớn nhất của Berkshire.
Khi xem xét lợi nhuận và số liệu định giá, các chuyên gia cho hay cổ phiếu Apple đã tăng từ mức giá hời (PE là 16) khi ông Buffett mua chúng lên mức “đắt đỏ nguy hiểm” (PE là 32) vào thời điểm ông bắt đầu chốt lời một cách mạnh mẽ.
Theo tính toán của Financial Times, Berkshire đã chi gần 40 tỷ USD để mua cổ phiếu Apple từ đó đến nay. Và khoản đầu tư này đã mang về tổng lợi nhuận gần 800%.
Giá cổ phiếu của Apple đã đạt đến ngưỡng “cực cao” đến mức các cổ đông hiện tại, hoặc những người và quỹ đầu tư mua vào hiện tại, có rất ít cơ hội thu được lợi nhuận hai chữ số trong những năm tới.
Và mức định giá siêu cao hiện tại có nghĩa là một đợt điều chỉnh lớn có khả năng xảy ra nhiều hơn bây giờ so với, chẳng hạn, ngay trước khi đại dịch bùng phát, khi cổ phiếu Apple chỉ bằng 1/3 mức giá hiện tại.
Tuy nhiên, thật thú vị khi “sói già phố Wall” đã bỏ lỡ "điểm cao nhất" đối với cổ phiếu Apple. Cổ phiếu của "ông lớn" công nghệ này đã kết thúc quý II ở mức 211 USD/cp (mức đóng cửa của giai đoạn bán của Berkshire) trước khi tăng 12% lên mức kỷ lục 235 USD vào ngày 16/7.
Kể từ đó, Apple đã bị cuốn vào cơn lốc xoáy đang khuấy động Magnificent 7 (tạm dịch: Bộ bảy diệu kỳ), bao gồm Microsoft, Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Nvidia và Tesla. Một đòn giáng mà tính đến ngày 8/8, đã đưa cổ phiếu Apple trở lại mức 211 USD khi bắt đầu quý III. Tin tức về việc Berkshire bán tháo 3 ngày trước đó được cho là một yếu tố lớn góp phần vào sự sụp đổ của Apple.
Nhà phân tích Cathy Seifert từ CFRA Research cho rằng đây có thể là một động thái quản lý danh mục đầu tư có trách nhiệm, nhưng cũng có vẻ như tỷ phú Buffett đang chuẩn bị cho rủi ro suy thoái kinh tế trong tương lai gần.
Tỷ phú Warren Buffett gửi lời cảnh báo 277 tỷ USD tới các nhà đầu tư
- Sau phiên ‘đỏ lửa’, chứng khoán Nhật Bản tăng điểm kỷ lục 06/08/2024 04:15
- Chứng khoán toàn cầu bị ‘đánh thức’ khỏi giấc mơ Mỹ hạ cánh mềm 06/08/2024 11:28
- Đầu tư thời AI: Cố vấn tài chính ‘phi con người’ quản lý 20 tỷ USD tài sản 01/08/2024 11:07
Trung Quốc ban hành loạt quy tắc mới, 'thách thức' các lệnh trừng phạt nước ngoài
(VNF) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã ký lệnh thực hiện các quy tắc mới nhằm tăng cường các biện pháp đối phó của Trung Quốc đối với các lệnh trừng phạt của nước ngoài, chính phủ Trung Quốc ra thông báo ngày 24/3.
SCMP: Trung Quốc ra mắt máy cắt cáp biển sâu, thách thức mọi giới hạn
(VNF) - Trung Quốc vừa công bố một thiết bị cắt cáp nhỏ gọn, đặt sâu dưới biển, có khả năng cắt đứt các đường dây điện hoặc thông tin liên lạc dưới nước kiên cố nhất thế giới, theo SCMP.
Thỏa thuận lịch sử: UAE rót 1,4 nghìn tỷ USD vào Mỹ sau cuộc gặp TT Trump
(VNF) - Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã cam kết đầu tư 1,4 nghìn tỷ USD trong 10 năm vào Mỹ sau khi các quan chức cấp cao của UAE gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tuần này, thông báo ngày 21/3 của Nhà Trắng nêu rõ.
‘Tịch thu tài sản Nga là một hành động chiến tranh'
(VNF) - Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cho rằng, rằng việc châu Âu tịch thu gần 200 tỷ euro (216 tỷ USD) tài sản bị đóng băng của Nga sẽ là "một hành động chiến tranh".
Bất động sản Trung Quốc 'hồi sinh' nhờ nguồn cung khan hiếm?
(VNF) - Trong bối cảnh chính phủ đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, đi kèm với việc nguồn cung đất ở thu hẹp, thị trường bất động sản Trung Quốc đang cho thấy một số dấu hiệu nóng lên ngay trong quý đầu năm 2025.
TT Trump cảnh báo những người đốt phá xe Tesla đối mặt án tù 20 năm
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/1 tuyên bố những người bị phát hiện làm hỏng xe Tesla có thể phải ngồi tù tới 20 năm, đồng thời cảnh báo rằng chính phủ đang "truy tìm" họ.
Bán cảng Panama cho Mỹ, công ty Hong Kong mắc kẹt giữa 2 siêu cường
(VNF) - Tập đoàn CK Hutchison Holdings Ltd. của tỷ phú Lý Gia Thành cảnh báo về môi trường kinh doanh toàn cầu đang xấu đi do căng thẳng địa chính trị và thương mại khi kế hoạch bán cảng tại Kênh đào Panama khiến Trung Quốc tức giận.
Gặp lỗi lớn, Tesla thu hồi gần như toàn bộ Cybertruck
(VNF) - Tesla đang thu hồi gần như toàn bộ xe Cybertruck tại Mỹ để khắc phục lỗi tấm ốp thép bên ngoài có thể tách ra khi đang lái. Đây là đợt thu hồi thứ 8 đối với mẫu SUV này kể từ tháng 1/2024.
Tổng thống Trump giải thể Bộ Giáo dục Mỹ
(VNF) - Được sự ủng hộ của sinh viên và các nhà giáo dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 đã ký một sắc lệnh hành pháp giải thể Bộ Giáo dục liên bang, thực hiện lời hứa trong chiến dịch tranh cử.
Cuộc đua đất hiếm: Trung Quốc sắp mất vị thế bá chủ?
(VNF) - Các nhà nghiên cứu từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) dự đoán vị thế thống trị của nước này đối với nguồn cung cấp đất hiếm trên thế giới có thể sắp kết thúc.
Tỷ phú Lý Gia Thành đối mặt 'sóng gió' vì bán cảng Panama cho Mỹ
(VNF) - Đế chế kinh doanh của ông trùm Hồng Kông Lý Gia Thành đang trở thành tâm điểm chú ý sau khi CK Hutchison Holdings quyết định bán cảng tại Kênh đào Panama cho một liên doanh do công ty Mỹ BlackRock đứng đầu, động thái đã khiến Bắc Kinh tức giận. Cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh trong những phiên gần đây.
Tỷ phú Elon Musk nói mạng sống bị đe doạ do phanh phui gian lận
(VNF) - Tỷ phú công nghệ Elon Musk, cố vấn thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho biết mạng sống của ông đang bị đe dọa vì sự tham gia sâu rộng của ông vào chính quyền, và một số người có thể muốn ông chết vì ông đang "ngăn chặn hành vi gian lận của họ".
EU loay hoay với bài toán 300 tỷ USD: Làm gì với tài sản bị đóng băng của Nga?
(VNF) - Trong bối cảnh sự hỗ trợ của Mỹ dành cho Ukraine đang dần hạn chế, các đồng minh châu Âu của Ukraine đang cân nhắc liệu có nên tịch thu 300 tỷ USD tài sản bị đóng băng của Nga và sử dụng số tiền này để hỗ trợ Ukraine hay không.
Tỷ phú Lý Gia Thành bán cảng Panama cho Mỹ: Vì sao Trung Quốc phẫn nộ?
(VNF) - Tỷ phú người Hong Kong Lý Gia Thành đang "mắc kẹt" giữa cuộc chiến địa chính trị giữa Trung Quốc và Mỹ sau khi công bố thỏa thuận bán cảng tại Kênh đào Panama cho công ty Mỹ.
Mua 'giấc mơ Mỹ' với giá 5 triệu USD
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay loại "thẻ vàng" thị thực trị giá 5 triệu USD mà ông đề xuất sẽ giúp nước Mỹ trả hết nợ quốc gia, đồng thời cung cấp cho các công ty hàng đầu phương thức để thu hút những lao động nhập cư chất lượng. “Nó sẽ được bán chạy như tôm tươi”, ông Trump nói trong cuộc họp nội các đầu tiên của nhiệm kỳ thứ hai.
Fed giữ nguyên lãi suất, dự báo 2 đợt giảm trong năm 2025
(VNF) - Sau cuộc họp thường kỳ mới nhất, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất.
Hong Kong tạo áp lực: Thương vụ bán cảng Panama cho công ty Mỹ nguy cơ đổ bể
(VNF) - Thỏa thuận "lấy lại" Kênh đào Panama của Mỹ đang ngày càng bị chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông chỉ trích.
Trung Quốc công bố kế hoạch đưa nền kinh tế 'vượt sóng'
(VNF) - Thừa nhận rằng nền kinh tế đang phải đối mặt với nhiều thách thức và cần phải “nỗ lực hết sức” để đạt được các mục tiêu, các nhà lãnh đạo Trung Quốc vẫn tự tin rằng: “Con tàu khổng lồ của nền kinh tế Trung Quốc sẽ tiếp tục vượt sóng và vững vàng tiến về tương lai”.
Giá vàng tăng bùng nổ, xô đổ mọi kỷ lục
(VNF) - Giá vàng tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, quanh mức 3.038-3.039 USD/ounce khi căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và lo ngại về kế hoạch áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục thúc đẩy nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn. Tại thị trường trong nước, giá vàng cũng liên tục phá đỉnh trong những ngày qua.
Bê bối hối lộ liên quan Huawei: 4 người bị buộc tội tham nhũng
(VNF) - Văn phòng công tố Bỉ ngày 18/3 cho hay họ đã buộc tội 5 người trong cuộc điều tra hối lộ tại Nghị viện châu Âu được cho là có liên quan đến tập đoàn Huawei của Trung Quốc, trong đó 4 người bị buộc tội tham nhũng.
BYD khiến cuộc đua xe điện thêm 'khốc liệt'
(VNF) - Công nghệ "siêu sạc" của BYD đang làm gia tăng sự cạnh tranh vốn đã khốc liệt trên thị trường ô tô lớn nhất thế giới và thúc đẩy hãng này tiến xa hơn so với các đối thủ như Tesla.
Bán cảng ở Panama cho Mỹ, tỷ phú Lý Gia Thành đối mặt 'cơn giận' của Trung Quốc
(VNF) - Tập đoàn CK Hutchison của tỷ phú Hong Kong Lý Gia Thành đang chịu áp lực mới từ Bắc Kinh sau khi bán các cảng ở Kênh đào Panama cho công ty Mỹ.
'Đừng làm vỡ dù 1 quả trứng, bạn sẽ mất cả gia tài'
(VNF) - Tại nước Mỹ xa xôi, những quả trứng gà quen thuộc giờ đây được coi là “gia tài nho nhỏ”. Người ta nâng niu những vỉ trứng gà như khoản lương hưu, thậm chí coi chúng như một khoản “đầu tư” có thể tìm thấy ngay trong siêu thị.
Giải phóng 200.000 tấn gạo dự trữ, Nhật Bản chưa thoát 'cơn khát' lương thực
(VNF) - Trước cuộc “khủng hoảng” khi giá gạo tăng vọt, chính phủ Nhật Bản đã phải đưa ra một quyết định chưa từng có: Giải phóng hơn 200.000 tấn gạo dự trữ khẩn cấp. Đáng tiếc là, nỗ lực này dường như chưa đủ để giải quyết gốc rễ vấn đề.
Trung Quốc chi hàng chục tỷ USD để người dân ‘mở hầu bao’
(VNF) - Chính phủ Trung Quốc đã hứa sẽ trợ cấp chăm sóc trẻ em, tăng lương và chế độ nghỉ phép có lương tốt hơn để phục hồi nền kinh tế đang chậm lại. Bên cạnh đó, nước này cũng đang triển khai chương trình giảm giá 41 tỷ USD cho đủ loại mặt hàng, từ máy rửa chén và đồ trang trí nhà cửa đến xe điện và đồng hồ thông minh.
Trung Quốc ban hành loạt quy tắc mới, 'thách thức' các lệnh trừng phạt nước ngoài
(VNF) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã ký lệnh thực hiện các quy tắc mới nhằm tăng cường các biện pháp đối phó của Trung Quốc đối với các lệnh trừng phạt của nước ngoài, chính phủ Trung Quốc ra thông báo ngày 24/3.
Diện mạo hầm chui nút giao hiện đại nhất TP.HCM thông xe dịp 30/4
Hầm chui HC1 tại nút giao An Phú (TP Thủ Đức) đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến thông xe trước 30/4, kỳ vọng giảm ùn tắc tại cửa ngõ TP.HCM.