Vốn chủ sở hữu của KN Cam Ranh tăng 16% dù nợ phải trả tăng

Tuy nhiên, nợ phải trả cũng tăng gấp 3,06 lần vốn chủ, đạt mức 23.926 tỷ đồng. Tổng tài sản của doanh nghiệp ở mức 31.745 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm.

Đáng chú ý, tỷ lệ dư nợ trái phiếu phát hành riêng lẻ/vốn chủ sở hữu của KN Cam Ranh đã giảm từ 0,29 lần xuống 0,18 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu tính đến cuối năm 2023 còn khoảng 1.400 tỷ đồng.

Được biết, năm 2023, KN Cam Ranh đã thanh toán khoảng 710 tỷ đồng tiền gốc và khoảng 240 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu với 2 mã trái phiếu KNCCH2126001 và KNCCH2126002. 

Trước đó, KN Cam Ranh đã phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị khoảng 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm và lãi suất 10-11%/năm, đáo hạn vào năm 2026. Mục đích phát hành là để thanh toán chi phí xây dựng hạ tầng, san lấp khu 3.3 thuộc dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng và giải trí KN Paradise (Bãi Dài, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Theo tìm hiểu, KN Cam Ranh là chủ đầu tư dự án KN Paradise có quy mô 794,5 ha tại Bãi Dài, Cam Ranh, Khánh Hòa. Dự án bao gồm một sân golf 27 hố (đưa vào khai thác tháng 10/2018), 3.292 shophouse, 900 căn biệt thự, 5.049 căn liền kề, 23.335 căn condotel cùng 12 khách sạn, spa resort tiêu chuẩn 4-5 sao. Tổng chi phí đầu tư dự án nêu trên là 46.266 tỷ đồng.

Tại thời điểm tháng 4/2023, KN Cam Ranh đã tăng vốn điều lệ từ 7.000 tỷ đồng lên 7.900 tỷ đồng, trong đó Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành nắm giữ 90% và còn lại do ông Lê Văn Kiểm nắm giữ. Bà Lê Nữ Thùy Dương (con ông Kiểm) giữ vai trò là tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty.