CEO: Quý II, doanh thu và lợi nhuận cùng giật lùi

Quý II/2023, doanh thu thuần của CEO đạt 331 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp, do đó, giảm 16%, đạt 119 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính chỉ đạt 2,5 tỷ đồng, giảm 88%, do không còn lãi thanh lý khoản đầu tư như cùng kỳ.

Các loại chi phí tài chính quý II/2023 được tiết giảm đáng kể: chi phí tài chính 18 tỷ đồng, giảm 43%; chi phí bán hàng 15 tỷ đồng, giảm 57%; chỉ chi phí quản lý 24 tỷ đồng, tăng 26%.

Kết quý II/2023, CEO báo lãi trước thuế 66 tỷ đồng, giảm 17%; lãi sau thuế 47 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của CEO đạt 688 tỷ đồng, giảm 4%; lợi nhuận gộp đạt 224 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Công ty có thêm 9 tỷ đồng doanh thu tài chính và 4 tỷ đồng lợi nhuận khác. Trong khi đó, tổng chi phí là 134 tỷ đồng, giảm 6%.

Kết quả là CEO có lãi trước thuế 6 tháng đạt 104 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ. Khấu trừ thuế, lãi còn 72 tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ.

Năm 2023, CEO đặt mục tiêu doanh thu 3.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 315 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm, công ty hoàn thành 23% mục tiêu doanh thu và 22,8% mục tiêu lãi sau thuế.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của CEO đạt 6.935 tỷ đồng, giảm 1,7% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có 1.152 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, 1.458 tỷ đồng hàng tồn kho, 1.304 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn và quy mô vốn bằng tiền đạt 696 tỷ đồng. Điều này cho thấy chất lượng tài sản của công ty ở mức khá lành mạnh.

Nợ phải trả tại ngày kết thúc quý II/2023 đạt 3.148 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Trong đó, khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt 1.192 tỷ đồng, tăng 2,7 lần; doanh thu chưa thực hiện dài hạn 199 tỷ đồng, giảm khoảng 9 tỷ đồng.

Nợ vay của CEO không lớn, đạt 638 tỷ đồng, giảm 45% so với đầu năm.

Với vốn chủ sở hữu đạt 3.787 tỷ đồng, tăng 1,8%, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,83 lần – một mức an toàn.

Dòng tiền kinh doanh 6 tháng của CEO dương 437 tỷ đồng, chủ yếu do có lợi nhuận đáng kể và tăng các khoản phải trả (478 tỷ đồng).

6 tháng qua, CEO đã đẩy mạnh việc mua sắm tài sản (118 tỷ đồng), thu hẹp quy mô đầu tư tài chính và tăng thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác (321 tỷ đồng).

Động thái hút tiền về kết hợp với hoạt động kinh doanh tạo tiền tốt là căn cơ để CEO thu hẹp dòng tiền đi vay xuống chỉ còn 645 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ.

Lưu chuyển tiền thuần 6 tháng dương 192 tỷ đồng, nâng tiền và tươg đương tiền tại ngày 30/6/2023 lên 600 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm.