Doanh thu tài chính tăng vọt đưa Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) lên đỉnh cao lợi nhuận

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của TIP, quý IV/2023, doanh thu thuần đạt 47 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong 5 quý qua.

Lợi nhuận gộp đạt 27 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 57%.

Trong quý, doanh thu tài chính đạt 92 tỷ đồng, tăng gấp 7,6 lần do sự xuất hiện của khoản lãi hợp tác. Bên cạnh đó, TIP cũng ghi nhận 15 tỷ đồng khoản lãi trong công ty liên doanh, liên kết.

Nhờ vậy, công ty đã kết thúc quý IV/2023 với khoản lợi nhuận trước thuế 119 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế là 104 tỷ đồng, tăng 2,3 lần – cao nhất lịch sử, cũng là lần đầu tiên lợi nhuận 1 quý đạt đến ngưỡng trăm tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của TIP đạt 157 tỷ đồng, giảm 29% so với năm trước. Nguyên do chủ yếu là không còn doanh thu bất động sản Thống Nhất như năm trước. Tương ứng, lợi nhuận gộp giảm 30%, đạt 87 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 55%.

Hoạt động tài chính là trụ cột chính trong bức tranh kinh doanh cả năm, với doanh thu 177 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần. Điều này giúp TIP cán mốc lợi nhuận trước thuế 239 tỷ đồng, tăng gấp 2,1 lần so với năm trước.

Khấu trừ thuế, lợi nhuận là 200 tỷ đồng, tăng 94% so với năm trước, cao nhất lịch sử.

Năm 2023, TIP đặt mục tiêu doanh thu 368 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 168 tỷ đồng. Như vậy, kết năm 2023, công ty đã hoàn thành được 42,6% mục tiêu doanh thu và vượt 19% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của TIP đạt 2.001 tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 62% tài sản, đạt 1.235 tỷ đồng, tăng 11%.

Hàng tồn kho chỉ chiếm 7,5% tài sản, đạt 152 tỷ đồng, tăng 5,5%, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại: dự án khu dân cư 18ha Tam Phước (43 tỷ đồng), khu dân cư Thạnh Phú (59 tỷ đồng), “khu chợ và phố chợ” (19 tỷ đồng)…

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 đạt 236 tỷ đồng, giảm 17% so với đầu năm. Lớn nhất trong đó là khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn, đạt 155 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm.

Vốn chủ sở hữu của TIP khá dày dặn, đạt 1.764 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,13 lần.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh năm 2023 âm 5 tỷ đồng chủ yếu do tăng các khoản phải thu.

Dòng tiền đầu tư dương 104 tỷ đồng, nhờ thu tăng thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia cũng như thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ cho đơn vị khác.

Năm 2023, TIP không phát sinh dòng tiền vay/trả, chỉ ghi nhận 145 tỷ đồng chảy ra qua đường chia cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu.

Lưu chuyển tiền thuần cả năm âm 47 tỷ đồng, khiến tiền và tương đương tiền cuối năm chỉ còn 58 tỷ đồng, giảm 44% so với đầu năm.